RT — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 556,015 | 641,030 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 556,015 | 641,030 |
| 折舊費用 | 119,067 | 123,928 |
| 攤銷費用 | 282,525 | 305,806 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,498 | -1,926 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,798 | -2,818 |
| 利息費用 | 39,029 | 30,492 |
| 利息收入 | -166,011 | -158,228 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,411 | 6,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -152 | 416 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 283,573 | 304,170 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 188,862 | 674,576 |
| 應收帳款（增加）減少 | 553,746 | 317,388 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -136,815 | 392,228 |
| 其他應收款（增加）減少 | -44,804 | -19,988 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -143,029 | -96,858 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,724 | 66,073 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 393,236 | 1,333,419 |
| 應付票據增加（減少） | 2,460 | 3,459 |
| 應付帳款增加（減少） | -67,015 | 341,189 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -59,923 | 5,295 |
| 其他應付款增加（減少） | -710,621 | -561,778 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -24,273 | -5,987 |
| 負債準備增加（減少） | 337 | -23,347 |
| 預收款項增加（減少） | -5,375 | 4,881 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,134 | -4,347 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,350 | -14,214 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -862,626 | -254,849 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -469,390 | 1,078,570 |
| 調整項目合計 | -185,817 | 1,382,740 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 370,198 | 2,023,770 |
| 收取之利息 | 245,533 | 211,701 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -38,731 | -34,001 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,747 | -9,642 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 562,253 | 2,191,828 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -50,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,186 | -112,745 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 170 | 0 |
| 存出保證金增加 | 279 | 5,057 |
| 取得無形資產 | -739,332 | -738,929 |
| 其他非流動資產增加 | 719,881 | 599,834 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,188 | -296,783 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -4,823,752 | -82,635 |
| 存入保證金減少 | -244 | -1,548 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,823,996 | -84,183 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,619,692 | -490,943 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,060,623 | 1,319,919 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,874,245 | 27,545,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,813,622 | 28,865,764 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 31,813,622 | 28,865,764 |