RT — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 31,813,622 | 65.91 | 37,874,245 | 68.22 | 28,865,764 | 61.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 307,656 | 0.64 | 522,701 | 0.94 | 307,280 | 0.66 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 20,382 | 0.04 | 21,146 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,509,834 | 5.20 | 3,059,082 | 5.51 | 2,381,115 | 5.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 772,513 | 1.60 | 635,698 | 1.14 | 742,769 | 1.59 |
| 其他應收款淨額 | 375,391 | 0.78 | 410,109 | 0.74 | 292,048 | 0.62 |
| 存貨 | 4,614,060 | 9.56 | 4,552,166 | 8.20 | 3,345,152 | 7.15 |
| 預付款項 | 122,999 | 0.25 | 98,275 | 0.18 | 127,373 | 0.27 |
| 其他流動資產 | 59,966 | 0.12 | 783,255 | 1.41 | 855,717 | 1.83 |
| 流動資產合計 | 40,596,423 | 84.10 | 47,956,677 | 86.38 | 36,917,218 | 78.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 644,313 | 1.33 | 626,807 | 1.13 | 663,793 | 1.42 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 261,691 | 0.54 | 277,419 | 0.50 | 1,559,642 | 3.33 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 606,451 | 1.26 | 643,615 | 1.16 | 500,793 | 1.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 309,952 | 0.64 | 322,962 | 0.58 | 341,429 | 0.73 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,183,341 | 6.59 | 3,192,717 | 5.75 | 3,292,877 | 7.04 |
| 投資性不動產淨額 | 60,798 | 0.13 | 65,184 | 0.12 | 73,371 | 0.16 |
| 無形資產 | 2,416,756 | 5.01 | 2,244,532 | 4.04 | 3,236,896 | 6.92 |
| 遞延所得稅資產 | 145,197 | 0.30 | 148,821 | 0.27 | 144,390 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 44,203 | 0.09 | 41,074 | 0.07 | 42,686 | 0.09 |
| 非流動資產合計 | 7,672,702 | 15.90 | 7,563,131 | 13.62 | 9,855,877 | 21.07 |
| 資產總計 | 48,269,125 | 100.00 | 55,519,808 | 100.00 | 46,773,095 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,680,000 | 32.48 | 20,717,937 | 37.32 | 13,402,690 | 28.65 |
| 應付票據 | 7,229 | 0.01 | 4,769 | 0.01 | 8,257 | 0.02 |
| 應付帳款 | 4,508,929 | 9.34 | 4,575,944 | 8.24 | 4,192,385 | 8.96 |
| 應付帳款－關係人 | 209,451 | 0.43 | 269,374 | 0.49 | 239,607 | 0.51 |
| 其他應付款 | 4,731,697 | 9.80 | 5,710,105 | 10.28 | 4,818,084 | 10.30 |
| 其他應付款項－關係人 | 23,271 | 0.05 | 47,546 | 0.09 | 39,569 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 440,626 | 0.91 | 406,792 | 0.73 | 324,742 | 0.69 |
| 其他流動負債 | 81,623 | 0.17 | 83,861 | 0.15 | 428,434 | 0.92 |
| 流動負債合計 | 25,682,826 | 53.21 | 31,816,328 | 57.31 | 23,453,768 | 50.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 845,743 | 1.75 | 845,406 | 1.52 | 813,542 | 1.74 |
| 遞延所得稅負債 | 17,439 | 0.04 | 21,063 | 0.04 | 15,076 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 10,645 | 0.02 | 12,239 | 0.02 | 48,465 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 873,827 | 1.81 | 878,708 | 1.58 | 877,083 | 1.88 |
| 負債總計 | 26,556,653 | 55.02 | 32,695,036 | 58.89 | 24,330,851 | 52.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,049,513 | 10.46 | 5,049,513 | 9.09 | 5,049,513 | 10.80 |
| 股本合計 | 5,049,513 | 10.46 | 5,049,513 | 9.09 | 5,049,513 | 10.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,900,217 | 8.08 | 3,910,428 | 7.04 | 4,405,169 | 9.42 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 16,844 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,917,061 | 8.12 | 3,910,428 | 7.04 | 4,405,169 | 9.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,823,896 | 7.92 | 3,823,896 | 6.89 | 3,581,096 | 7.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,136,776 | 18.93 | 8,629,799 | 15.54 | 7,938,486 | 16.97 |
| 保留盈餘合計 | 12,960,672 | 26.85 | 12,453,695 | 22.43 | 11,519,582 | 24.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -348,337 | -0.72 | 1,298,139 | 2.34 | 1,317,144 | 2.82 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 123,976 | 0.26 | 103,410 | 0.19 | 141,227 | 0.30 |
| 其他權益合計 | -224,361 | -0.46 | 1,401,549 | 2.52 | 1,458,371 | 3.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,702,885 | 44.96 | 22,815,185 | 41.09 | 22,432,635 | 47.96 |
| 非控制權益 | 9,587 | 0.02 | 9,587 | 0.02 | 9,609 | 0.02 |
| 權益總計 | 21,712,472 | 44.98 | 22,824,772 | 41.11 | 22,442,244 | 47.98 |
| 負債及權益總計 | 48,269,125 | 100.00 | 55,519,808 | 100.00 | 46,773,095 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |