RT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,546,360 | 1,751,990 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,546,360 | 1,751,990 |
| 折舊費用 | 243,425 | 245,716 |
| 攤銷費用 | 544,212 | 609,513 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,309 | 2,831 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,403 | -4,355 |
| 利息費用 | 82,650 | 70,380 |
| 利息收入 | -355,661 | -319,306 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,990 | 18,129 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,717 | 488 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 518,805 | 623,396 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -49,340 | 566,366 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,935 | -192,179 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -378,578 | 285,291 |
| 其他應收款（增加）減少 | -49,379 | -24,275 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,367,345 | -791,975 |
| 預付款項（增加）減少 | -65,783 | 92,874 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,921,360 | -63,898 |
| 應付票據增加（減少） | 1,142 | 2,617 |
| 應付帳款增加（減少） | 792,523 | 960,140 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,506 | 22,050 |
| 其他應付款增加（減少） | 65,597 | 72,379 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -18,396 | 603 |
| 負債準備增加（減少） | 12,910 | -23,246 |
| 預收款項增加（減少） | -12,782 | -21,364 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,156 | -8,472 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,043 | -28,640 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 852,301 | 976,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,069,059 | 912,169 |
| 調整項目合計 | -550,254 | 1,535,565 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 996,106 | 3,287,555 |
| 收取之利息 | 546,731 | 432,374 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -81,246 | -70,612 |
| 退還（支付）之所得稅 | -125,875 | -88,518 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,335,716 | 3,560,799 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -161,148 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 49,512 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -154,973 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,699 | -50,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -245,223 | -180,585 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,440 | 0 |
| 存出保證金增加 | -274 | 36,739 |
| 取得無形資產 | -852,463 | -880,561 |
| 其他非流動資產增加 | 715,495 | 537,378 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -374,724 | -803,638 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -2,656,764 | 2,313,865 |
| 存入保證金減少 | -846 | -915 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,657,610 | 2,312,950 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,464,137 | -290,330 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,160,755 | 4,779,781 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,874,245 | 27,545,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,713,490 | 32,325,626 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,713,490 | 32,325,626 |