RT — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,772,097 | 2,565,225 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,772,097 | 2,565,225 |
| 折舊費用 | 370,249 | 369,073 |
| 攤銷費用 | 805,210 | 909,782 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,784 | 3,967 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,806 | -5,970 |
| 利息費用 | 117,284 | 107,400 |
| 利息收入 | -534,540 | -483,602 |
| 股利收入 | -17,321 | -16,723 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,571 | 26,873 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,707 | 687 |
| 處分投資損失（利益） | -15,879 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 745,845 | 911,487 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -57,147 | 471,497 |
| 應收帳款（增加）減少 | -495,807 | -621,104 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -775,411 | 326,647 |
| 其他應收款（增加）減少 | 54,043 | -67,612 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,855,694 | -668,433 |
| 預付款項（增加）減少 | -51,698 | 124,710 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,181,714 | -434,295 |
| 應付票據增加（減少） | -176 | 1,167 |
| 應付帳款增加（減少） | 586,698 | 718,158 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,436 | 15,424 |
| 其他應付款增加（減少） | 845,546 | 204,096 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,064 | -19,124 |
| 負債準備增加（減少） | 39,521 | -46,444 |
| 預收款項增加（減少） | -2,755 | 5,732 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,525 | -16,042 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,735 | -43,788 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,473,252 | 819,179 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,708,462 | 384,884 |
| 調整項目合計 | -962,617 | 1,296,371 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,809,480 | 3,861,596 |
| 收取之利息 | 567,526 | 482,206 |
| 收取之股利 | 17,321 | 16,723 |
| 支付之利息 | -117,212 | -108,448 |
| 退還（支付）之所得稅 | -208,294 | -168,486 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,068,821 | 4,083,591 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 27,188 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 21,251 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -156,469 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 221,297 | 532,812 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -221,000 | -150,557 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,622 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,699 | -50,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 14,923 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -361,283 | -323,486 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,440 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 39,153 |
| 存出保證金減少 | -401 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,006,335 | -921,659 |
| 其他非流動資產增加 | 718,262 | 611,383 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -592,986 | -397,572 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 3,482,732 |
| 短期借款減少 | -4,996,798 | 0 |
| 存入保證金減少 | -849 | -1,082 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,997,647 | 3,481,650 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,604,062 | -828,985 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,125,874 | 6,338,684 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,874,245 | 27,545,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,748,371 | 33,884,529 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,748,371 | 33,884,529 |