RT — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 32,748,371 | 62.32 | 37,874,245 | 68.22 | 33,884,529 | 64.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 585,169 | 1.11 | 522,701 | 0.94 | 450,541 | 0.86 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 21,588 | 0.04 | 21,146 | 0.04 | 21,251 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 3,538,105 | 6.73 | 3,059,082 | 5.51 | 3,316,153 | 6.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,411,109 | 2.69 | 635,698 | 1.14 | 805,911 | 1.54 |
| 其他應收款淨額 | 323,080 | 0.61 | 410,109 | 0.74 | 394,541 | 0.75 |
| 存貨 | 6,324,624 | 12.03 | 4,552,166 | 8.20 | 3,916,727 | 7.48 |
| 預付款項 | 149,973 | 0.29 | 98,275 | 0.18 | 68,736 | 0.13 |
| 其他流動資產 | 65,861 | 0.13 | 783,255 | 1.41 | 810,964 | 1.55 |
| 流動資產合計 | 45,167,880 | 85.95 | 47,956,677 | 86.38 | 43,669,353 | 83.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 694,493 | 1.32 | 626,807 | 1.13 | 645,652 | 1.23 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 45,645 | 0.09 | 277,419 | 0.50 | 944,092 | 1.80 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 820,236 | 1.56 | 643,615 | 1.16 | 638,226 | 1.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 289,265 | 0.55 | 322,962 | 0.58 | 331,017 | 0.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,216,985 | 6.12 | 3,192,717 | 5.75 | 3,222,804 | 6.15 |
| 投資性不動產淨額 | 60,946 | 0.12 | 65,184 | 0.12 | 67,038 | 0.13 |
| 無形資產 | 2,113,480 | 4.02 | 2,244,532 | 4.04 | 2,672,665 | 5.10 |
| 遞延所得稅資產 | 103,053 | 0.20 | 148,821 | 0.27 | 128,590 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 40,607 | 0.08 | 41,074 | 0.07 | 41,794 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 7,384,710 | 14.05 | 7,563,131 | 13.62 | 8,691,878 | 16.60 |
| 資產總計 | 52,552,590 | 100.00 | 55,519,808 | 100.00 | 52,361,231 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,534,913 | 29.56 | 20,717,937 | 37.32 | 16,949,462 | 32.37 |
| 應付票據 | 4,594 | 0.01 | 4,769 | 0.01 | 5,964 | 0.01 |
| 應付帳款 | 5,162,642 | 9.82 | 4,575,944 | 8.24 | 4,569,355 | 8.73 |
| 應付帳款－關係人 | 264,937 | 0.50 | 269,374 | 0.49 | 249,736 | 0.48 |
| 其他應付款 | 8,689,168 | 16.53 | 5,710,105 | 10.28 | 7,475,858 | 14.28 |
| 其他應付款項－關係人 | 48,610 | 0.09 | 47,546 | 0.09 | 34,997 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 324,210 | 0.62 | 406,792 | 0.73 | 316,131 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 91,632 | 0.17 | 83,861 | 0.15 | 422,472 | 0.81 |
| 流動負債合計 | 30,120,706 | 57.32 | 31,816,328 | 57.31 | 30,023,975 | 57.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 884,927 | 1.68 | 845,406 | 1.52 | 790,445 | 1.51 |
| 遞延所得稅負債 | 19,562 | 0.04 | 21,063 | 0.04 | 6,854 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 8,655 | 0.02 | 12,239 | 0.02 | 19,357 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 913,144 | 1.74 | 878,708 | 1.58 | 816,656 | 1.56 |
| 負債總計 | 31,033,850 | 59.05 | 32,695,036 | 58.89 | 30,840,631 | 58.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,065,062 | 9.64 | 5,049,513 | 9.09 | 5,049,513 | 9.64 |
| 股本合計 | 5,065,062 | 9.64 | 5,049,513 | 9.09 | 5,049,513 | 9.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,540,653 | 6.74 | 3,900,218 | 7.02 | 3,900,218 | 7.45 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 18,203 | 0.03 | 10,210 | 0.02 | 10,210 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 3,558,856 | 6.77 | 3,910,428 | 7.04 | 3,910,428 | 7.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,127,884 | 7.85 | 3,823,896 | 6.89 | 3,823,896 | 7.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,900,510 | 16.94 | 8,629,799 | 15.54 | 7,947,588 | 15.18 |
| 保留盈餘合計 | 13,028,394 | 24.79 | 12,453,695 | 22.43 | 11,771,484 | 22.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -329,065 | -0.63 | 1,298,139 | 2.34 | 653,788 | 1.25 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 185,902 | 0.35 | 103,410 | 0.19 | 125,804 | 0.24 |
| 其他權益合計 | -143,163 | -0.27 | 1,401,549 | 2.52 | 779,592 | 1.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,509,149 | 40.93 | 22,815,185 | 41.09 | 21,511,017 | 41.08 |
| 非控制權益 | 9,591 | 0.02 | 9,587 | 0.02 | 9,583 | 0.02 |
| 權益總計 | 21,518,740 | 40.95 | 22,824,772 | 41.11 | 21,520,600 | 41.10 |
| 負債及權益總計 | 52,552,590 | 100.00 | 55,519,808 | 100.00 | 52,361,231 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |