RT — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,622,734 | 4,286,142 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,622,734 | 4,286,142 |
| 折舊費用 | 561,061 | 571,734 |
| 攤銷費用 | 886,552 | 563,952 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,970 | -11,727 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,939 | -30,668 |
| 利息費用 | 123,300 | 88,111 |
| 利息收入 | -658,993 | -563,576 |
| 股利收入 | -21,563 | -27,230 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,209 | 5,284 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -764 | -391 |
| 處分投資損失（利益） | 6,798 | -1,095,958 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 135,246 |
| 收益費損項目合計 | 889,631 | -365,223 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -197,047 | -502,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | 351,223 | 451,970 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -149,721 | -50,880 |
| 其他應收款（增加）減少 | -103,105 | -7,105 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 634,161 | -1,091,593 |
| 預付款項（增加）減少 | -109,400 | 42,188 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 426,111 | -1,157,497 |
| 應付票據增加（減少） | 145 | 372 |
| 應付帳款增加（減少） | -789,133 | 1,664,256 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -86,104 | -24,984 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,517 | 1,131,230 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 12,464 | -5,351 |
| 負債準備增加（減少） | -184,453 | 164,785 |
| 其他流動負債增加（減少） | 45,893 | 14,290 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,125 | -40,447 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,018,796 | 2,904,151 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -592,685 | 1,746,654 |
| 調整項目合計 | 296,946 | 1,381,431 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,919,680 | 5,667,573 |
| 收取之利息 | 706,392 | 465,803 |
| 收取之股利 | 21,563 | 38,699 |
| 支付之利息 | -117,188 | -89,207 |
| 退還（支付）之所得稅 | -303,818 | -192,379 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,226,629 | 5,890,489 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 506,250 | 232,782 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,506,554 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 736,169 | 2,128,644 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -1,054,169 | -404,726 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 20,854 | 418,486 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 368,524 | 10,449 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,808 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -200,000 | -100,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 827,890 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -951,418 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 17,557 | 13,005 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -550,895 | -824,898 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | 730 |
| 存出保證金增加 | -5,459 | -33,218 |
| 取得無形資產 | -920,574 | -855,440 |
| 其他非流動資產增加 | 1,153,291 | -296,292 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -871,062 | -389,142 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,043,715 | 1,228,125 |
| 存入保證金減少 | -4,243 | 10,626 |
| 發放現金股利 | -3,029,708 | -2,524,758 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,009,764 | -1,286,007 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 571,698 | 877,855 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,937,029 | 5,093,195 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,608,816 | 16,515,621 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,545,845 | 21,608,816 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,545,845 | 21,608,816 |