RT — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 641,030 | 805,808 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 641,030 | 805,808 |
| 折舊費用 | 123,928 | 135,683 |
| 攤銷費用 | 305,806 | 189,309 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,926 | -4,905 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,818 | -6,308 |
| 利息費用 | 30,492 | 28,738 |
| 利息收入 | -158,228 | -180,899 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,500 | 7,162 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 416 | -1,960 |
| 收益費損項目合計 | 304,170 | 166,820 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 674,576 | -66,886 |
| 應收帳款（增加）減少 | 317,388 | 405,065 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 392,228 | 197,402 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,988 | -47,361 |
| 存貨（增加）減少 | -96,858 | -398,116 |
| 預付款項（增加）減少 | 66,073 | -15,905 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,333,419 | 74,199 |
| 應付票據增加（減少） | 3,459 | 602 |
| 應付帳款增加（減少） | 341,189 | -850,851 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,295 | -63,595 |
| 其他應付款增加（減少） | -561,778 | -408,963 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,987 | -9,703 |
| 負債準備增加（減少） | -23,347 | 21,193 |
| 預收款項增加（減少） | 4,881 | 24,353 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,347 | 25,580 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,214 | -11,283 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -254,849 | -1,272,667 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,078,570 | -1,198,468 |
| 調整項目合計 | 1,382,740 | -1,031,648 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,023,770 | -225,840 |
| 收取之利息 | 211,701 | 113,034 |
| 支付之利息 | -34,001 | -23,725 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,642 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,191,828 | -136,531 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 25,325 |
| 取得採用權益法之投資 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,745 | -108,027 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,000 |
| 存出保證金增加 | 5,057 | -403 |
| 取得無形資產 | -738,929 | -449,766 |
| 其他非流動資產增加 | 599,834 | -511,899 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -296,783 | -1,042,770 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -82,635 | 5,332,691 |
| 存入保證金減少 | -1,548 | -7,442 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,183 | 5,325,249 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -490,943 | -210,043 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,319,919 | 3,935,905 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,545,845 | 21,608,816 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,865,764 | 25,544,721 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,865,764 | 25,544,721 |