RT — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由瑞昱公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 28,865,764 | 61.71 | 27,545,845 | 58.67 | 25,544,721 | 56.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 307,280 | 0.66 | 992,292 | 2.11 | 774,022 | 1.70 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 706,973 | 1.56 |
| 應收帳款淨額 | 2,381,115 | 5.09 | 2,699,016 | 5.75 | 2,282,022 | 5.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 742,769 | 1.59 | 1,132,558 | 2.41 | 787,492 | 1.73 |
| 其他應收款淨額 | 292,048 | 0.62 | 325,533 | 0.69 | 385,042 | 0.85 |
| 存貨 | 3,345,152 | 7.15 | 3,248,294 | 6.92 | 4,280,571 | 9.42 |
| 預付款項 | 127,373 | 0.27 | 193,446 | 0.41 | 93,958 | 0.21 |
| 其他流動資產 | 855,717 | 1.83 | 1,419,703 | 3.02 | 2,945,568 | 6.48 |
| 流動資產合計 | 36,917,218 | 78.93 | 37,556,687 | 80.00 | 37,800,369 | 83.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 663,793 | 1.42 | 676,006 | 1.44 | 1,112,012 | 2.45 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 1,559,642 | 3.33 | 1,426,484 | 3.04 | 405,450 | 0.89 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 500,793 | 1.07 | 512,025 | 1.09 | 845,868 | 1.86 |
| 採用權益法之投資淨額 | 341,429 | 0.73 | 319,319 | 0.68 | 152,835 | 0.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,292,877 | 7.04 | 3,380,051 | 7.20 | 3,264,965 | 7.18 |
| 投資性不動產淨額 | 73,371 | 0.16 | 75,983 | 0.16 | 78,953 | 0.17 |
| 無形資產 | 3,236,896 | 6.92 | 2,819,814 | 6.01 | 1,578,832 | 3.47 |
| 遞延所得稅資產 | 144,390 | 0.31 | 97,488 | 0.21 | 119,612 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 42,686 | 0.09 | 83,591 | 0.18 | 96,831 | 0.21 |
| 非流動資產合計 | 9,855,877 | 21.07 | 9,390,761 | 20.00 | 7,655,358 | 16.84 |
| 資產總計 | 46,773,095 | 100.00 | 46,947,448 | 100.00 | 45,455,727 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 13,402,690 | 28.65 | 13,501,240 | 28.76 | 12,818,217 | 28.20 |
| 應付票據 | 8,257 | 0.02 | 4,798 | 0.01 | 5,256 | 0.01 |
| 應付帳款 | 4,192,385 | 8.96 | 3,851,196 | 8.20 | 3,717,194 | 8.18 |
| 應付帳款－關係人 | 239,607 | 0.51 | 234,312 | 0.50 | 256,820 | 0.56 |
| 其他應付款 | 4,818,084 | 10.30 | 5,425,187 | 11.56 | 4,380,239 | 9.64 |
| 其他應付款項－關係人 | 39,569 | 0.08 | 54,121 | 0.12 | 31,954 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 324,742 | 0.69 | 245,005 | 0.52 | 425,566 | 0.94 |
| 其他流動負債 | 428,434 | 0.92 | 432,782 | 0.92 | 69,797 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 23,453,768 | 50.14 | 23,748,641 | 50.59 | 21,705,043 | 47.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 813,542 | 1.74 | 836,889 | 1.78 | 1,042,535 | 2.29 |
| 遞延所得稅負債 | 15,076 | 0.03 | 7,810 | 0.02 | 3,582 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 48,465 | 0.10 | 64,227 | 0.14 | 99,870 | 0.22 |
| 非流動負債合計 | 877,083 | 1.88 | 908,926 | 1.94 | 1,145,987 | 2.52 |
| 負債總計 | 24,330,851 | 52.02 | 24,657,567 | 52.52 | 22,851,030 | 50.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,049,513 | 10.80 | 5,049,513 | 10.76 | 5,049,513 | 11.11 |
| 股本合計 | 5,049,513 | 10.80 | 5,049,513 | 10.76 | 5,049,513 | 11.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,405,169 | 9.42 | 4,405,169 | 9.38 | 4,405,169 | 9.69 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 4,405,169 | 9.42 | 4,405,169 | 9.38 | 4,405,169 | 9.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,581,096 | 7.66 | 3,581,096 | 7.63 | 3,191,846 | 7.02 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 124,338 | 0.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,938,486 | 16.97 | 7,366,766 | 15.69 | 8,974,582 | 19.74 |
| 保留盈餘合計 | 11,519,582 | 24.63 | 10,947,862 | 23.32 | 12,290,766 | 27.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,317,144 | 2.82 | 1,726,645 | 3.68 | 767,330 | 1.69 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 141,227 | 0.30 | 151,067 | 0.32 | 82,253 | 0.18 |
| 其他權益合計 | 1,458,371 | 3.12 | 1,877,712 | 4.00 | 849,583 | 1.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,432,635 | 47.96 | 22,280,256 | 47.46 | 22,595,031 | 49.71 |
| 非控制權益 | 9,609 | 0.02 | 9,625 | 0.02 | 9,666 | 0.02 |
| 權益總計 | 22,442,244 | 47.98 | 22,289,881 | 47.48 | 22,604,697 | 49.73 |
| 負債及權益總計 | 46,773,095 | 100.00 | 46,947,448 | 100.00 | 45,455,727 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |