RT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,751,990 | 1,204,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,751,990 | 1,204,102 |
| 折舊費用 | 245,716 | 279,575 |
| 攤銷費用 | 609,513 | 392,051 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,831 | -7,433 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,355 | -15,979 |
| 利息費用 | 70,380 | 59,561 |
| 利息收入 | -319,306 | -354,803 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,129 | 14,066 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 488 | -1,920 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 248 |
| 收益費損項目合計 | 623,396 | 365,366 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 566,366 | -521,373 |
| 應收帳款（增加）減少 | -192,179 | 737,495 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 285,291 | 172,349 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,275 | 23,932 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -791,975 | -1,224,054 |
| 預付款項（增加）減少 | 92,874 | -32,789 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,898 | -844,440 |
| 應付票據增加（減少） | 2,617 | 2,604 |
| 應付帳款增加（減少） | 960,140 | -471,928 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,050 | -86,669 |
| 其他應付款增加（減少） | 72,379 | -170,748 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 603 | 18,280 |
| 負債準備增加（減少） | -23,246 | 41,226 |
| 預收款項增加（減少） | -21,364 | 27,964 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,472 | -26,392 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,640 | -23,732 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 976,067 | -689,395 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 912,169 | -1,533,835 |
| 調整項目合計 | 1,535,565 | -1,168,469 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,287,555 | 35,633 |
| 收取之利息 | 432,374 | 353,462 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -70,612 | -56,402 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,518 | -235,962 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,560,799 | 96,731 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 488,772 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 325,681 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -161,148 | -282,154 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 49,512 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -154,973 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -50,000 | -200,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -180,585 | -266,949 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,000 |
| 存出保證金增加 | 36,739 | -3,468 |
| 取得無形資產 | -880,561 | -637,367 |
| 其他非流動資產增加 | 537,378 | -1,768,420 |
| 其他投資活動 | 0 | -951,418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -803,638 | -3,293,323 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,313,865 | 4,788,569 |
| 存入保證金減少 | -915 | -5,977 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,312,950 | 4,782,592 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -290,330 | -388,470 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,779,781 | 1,197,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,545,845 | 21,608,816 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,325,626 | 22,806,346 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,325,626 | 22,806,346 |