RT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 32,325,626 | 63.08 | 27,545,845 | 58.67 | 22,806,346 | 49.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 425,926 | 0.83 | 992,292 | 2.11 | 1,218,190 | 2.64 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 398,734 | 0.86 |
| 應收帳款淨額 | 2,888,364 | 5.64 | 2,699,016 | 5.75 | 2,322,596 | 5.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 847,267 | 1.65 | 1,132,558 | 2.41 | 814,038 | 1.76 |
| 其他應收款淨額 | 236,740 | 0.46 | 325,533 | 0.69 | 247,235 | 0.54 |
| 存貨 | 4,040,269 | 7.88 | 3,248,294 | 6.92 | 5,106,509 | 11.06 |
| 預付款項 | 100,572 | 0.20 | 193,446 | 0.41 | 110,842 | 0.24 |
| 其他流動資產 | 835,126 | 1.63 | 1,419,703 | 3.02 | 4,341,575 | 9.41 |
| 流動資產合計 | 41,699,890 | 81.38 | 37,556,687 | 80.00 | 37,366,065 | 80.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 623,679 | 1.22 | 676,006 | 1.44 | 646,196 | 1.40 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 1,475,947 | 2.88 | 1,426,484 | 3.04 | 691,359 | 1.50 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 655,823 | 1.28 | 512,025 | 1.09 | 837,437 | 1.81 |
| 採用權益法之投資淨額 | 339,560 | 0.66 | 319,319 | 0.68 | 346,733 | 0.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,242,290 | 6.33 | 3,380,051 | 7.20 | 3,350,926 | 7.26 |
| 投資性不動產淨額 | 70,361 | 0.14 | 75,983 | 0.16 | 76,990 | 0.17 |
| 無形資產 | 2,948,992 | 5.75 | 2,819,814 | 6.01 | 2,631,999 | 5.70 |
| 遞延所得稅資產 | 143,285 | 0.28 | 97,488 | 0.21 | 126,369 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 43,220 | 0.08 | 83,591 | 0.18 | 81,440 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 9,543,157 | 18.62 | 9,390,761 | 20.00 | 8,789,449 | 19.04 |
| 資產總計 | 51,243,047 | 100.00 | 46,947,448 | 100.00 | 46,155,514 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,766,022 | 30.77 | 13,501,240 | 28.76 | 12,289,493 | 26.63 |
| 應付票據 | 7,415 | 0.01 | 4,798 | 0.01 | 7,258 | 0.02 |
| 應付帳款 | 4,811,336 | 9.39 | 3,851,196 | 8.20 | 4,168,401 | 9.03 |
| 應付帳款－關係人 | 256,362 | 0.50 | 234,312 | 0.50 | 233,746 | 0.51 |
| 其他應付款 | 7,372,717 | 14.39 | 5,425,187 | 11.56 | 8,243,465 | 17.86 |
| 其他應付款項－關係人 | 54,724 | 0.11 | 54,121 | 0.12 | 26,567 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 349,608 | 0.68 | 245,005 | 0.52 | 234,695 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 402,945 | 0.79 | 432,782 | 0.92 | 73,456 | 0.16 |
| 流動負債合計 | 29,021,129 | 56.63 | 23,748,641 | 50.59 | 25,277,081 | 54.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 813,643 | 1.59 | 836,889 | 1.78 | 1,062,616 | 2.30 |
| 遞延所得稅負債 | 4,927 | 0.01 | 7,810 | 0.02 | 9,613 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 34,672 | 0.07 | 64,227 | 0.14 | 88,886 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 853,242 | 1.67 | 908,926 | 1.94 | 1,161,115 | 2.52 |
| 負債總計 | 29,874,371 | 58.30 | 24,657,567 | 52.52 | 26,438,196 | 57.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,049,513 | 9.85 | 5,049,513 | 10.76 | 5,049,513 | 10.94 |
| 股本合計 | 5,049,513 | 9.85 | 5,049,513 | 10.76 | 5,049,513 | 10.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,910,428 | 7.63 | 4,405,169 | 9.38 | 4,405,169 | 9.54 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,910,428 | 7.63 | 4,405,169 | 9.38 | 4,405,169 | 9.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,823,896 | 7.46 | 3,581,096 | 7.63 | 3,581,096 | 7.76 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,198,604 | 14.05 | 7,366,766 | 15.69 | 6,044,858 | 13.10 |
| 保留盈餘合計 | 11,022,500 | 21.51 | 10,947,862 | 23.32 | 9,625,954 | 20.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,275,986 | 2.49 | 1,726,645 | 3.68 | 519,891 | 1.13 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 100,650 | 0.20 | 151,067 | 0.32 | 107,150 | 0.23 |
| 其他權益合計 | 1,376,636 | 2.69 | 1,877,712 | 4.00 | 627,041 | 1.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,359,077 | 41.68 | 22,280,256 | 47.46 | 19,707,677 | 42.70 |
| 非控制權益 | 9,599 | 0.02 | 9,625 | 0.02 | 9,641 | 0.02 |
| 權益總計 | 21,368,676 | 41.70 | 22,289,881 | 47.48 | 19,717,318 | 42.72 |
| 負債及權益總計 | 51,243,047 | 100.00 | 46,947,448 | 100.00 | 46,155,514 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |