RT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由瑞昱公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,565,225 | 1,837,331 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,565,225 | 1,837,331 |
| 折舊費用 | 369,073 | 423,394 |
| 攤銷費用 | 909,782 | 607,159 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,967 | -3,344 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,970 | -26,589 |
| 利息費用 | 107,400 | 89,076 |
| 利息收入 | -483,602 | -510,531 |
| 股利收入 | -16,723 | -21,563 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,873 | 19,280 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 687 | -1,929 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,170 |
| 收益費損項目合計 | 911,487 | 576,123 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 471,497 | -418,063 |
| 應收帳款（增加）減少 | -621,104 | 246,940 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 326,647 | 192,963 |
| 其他應收款（增加）減少 | -67,612 | -68,301 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -668,433 | -218,408 |
| 預付款項（增加）減少 | 124,710 | -111,837 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -434,295 | -376,706 |
| 應付票據增加（減少） | 1,167 | 1,303 |
| 應付帳款增加（減少） | 718,158 | -1,718,668 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,424 | -112,080 |
| 其他應付款增加（減少） | 204,096 | 252,983 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -19,124 | -13,818 |
| 負債準備增加（減少） | -46,444 | 152,633 |
| 預收款項增加（減少） | 5,732 | 26,163 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,042 | 3,764 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43,788 | -36,630 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 819,179 | -1,444,350 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 384,884 | -1,821,056 |
| 調整項目合計 | 1,296,371 | -1,244,933 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,861,596 | 592,398 |
| 收取之利息 | 482,206 | 531,906 |
| 收取之股利 | 16,723 | 5,257 |
| 支付之利息 | -108,448 | -87,847 |
| 退還（支付）之所得稅 | -168,486 | -312,334 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,083,591 | 729,380 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 488,772 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 21,251 | 567,402 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -156,469 | -307,412 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 532,812 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -150,557 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 435 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,373 |
| 取得採用權益法之投資 | -50,000 | -200,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -951,418 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 17,557 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -323,486 | -362,027 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,000 |
| 存出保證金增加 | 39,153 | -5,703 |
| 取得無形資產 | -921,659 | -700,947 |
| 其他非流動資產增加 | 604,546 | -1,793,066 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -404,409 | -3,238,034 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,482,732 | 3,534,470 |
| 存入保證金減少 | -1,082 | -4,186 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,481,650 | 3,530,284 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -822,148 | 658,700 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,338,684 | 1,680,330 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,545,845 | 21,608,816 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,884,529 | 23,289,146 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,884,529 | 23,289,146 |