RT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 33,884,529 | 64.71 | 27,545,845 | 58.67 | 23,289,146 | 50.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 450,541 | 0.86 | 992,292 | 2.11 | 1,198,415 | 2.60 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 21,251 | 0.04 | 0 | 0.00 | 186,039 | 0.40 |
| 應收帳款淨額 | 3,316,153 | 6.33 | 2,699,016 | 5.75 | 2,810,556 | 6.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 805,911 | 1.54 | 1,132,558 | 2.41 | 791,931 | 1.72 |
| 其他應收款淨額 | 394,541 | 0.75 | 325,533 | 0.69 | 300,447 | 0.65 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16,306 | 0.04 |
| 存貨 | 3,916,727 | 7.48 | 3,248,294 | 6.92 | 4,100,863 | 8.91 |
| 預付款項 | 68,736 | 0.13 | 193,446 | 0.41 | 189,890 | 0.41 |
| 其他流動資產 | 810,964 | 1.55 | 1,419,703 | 3.02 | 4,365,296 | 9.48 |
| 流動資產合計 | 43,669,353 | 83.40 | 37,556,687 | 80.00 | 37,248,889 | 80.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 645,652 | 1.23 | 676,006 | 1.44 | 584,571 | 1.27 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 944,092 | 1.80 | 1,426,484 | 3.04 | 740,057 | 1.61 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 638,226 | 1.22 | 512,025 | 1.09 | 882,128 | 1.92 |
| 採用權益法之投資淨額 | 331,017 | 0.63 | 319,319 | 0.68 | 320,261 | 0.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,222,804 | 6.15 | 3,380,051 | 7.20 | 3,381,738 | 7.35 |
| 投資性不動產淨額 | 67,038 | 0.13 | 75,983 | 0.16 | 78,917 | 0.17 |
| 無形資產 | 2,672,665 | 5.10 | 2,819,814 | 6.01 | 2,577,938 | 5.60 |
| 遞延所得稅資產 | 128,590 | 0.25 | 97,488 | 0.21 | 133,823 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 41,794 | 0.08 | 83,591 | 0.18 | 84,599 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 8,691,878 | 16.60 | 9,390,761 | 20.00 | 8,784,032 | 19.08 |
| 資產總計 | 52,361,231 | 100.00 | 46,947,448 | 100.00 | 46,032,921 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 16,949,462 | 32.37 | 13,501,240 | 28.76 | 11,071,457 | 24.05 |
| 應付票據 | 5,964 | 0.01 | 4,798 | 0.01 | 5,957 | 0.01 |
| 應付帳款 | 4,569,355 | 8.73 | 3,851,196 | 8.20 | 2,921,660 | 6.35 |
| 應付帳款－關係人 | 249,736 | 0.48 | 234,312 | 0.50 | 208,336 | 0.45 |
| 其他應付款 | 7,475,858 | 14.28 | 5,425,187 | 11.56 | 8,339,800 | 18.12 |
| 其他應付款項－關係人 | 34,997 | 0.07 | 54,121 | 0.12 | 27,839 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 316,131 | 0.60 | 245,005 | 0.52 | 200,305 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 422,472 | 0.81 | 432,782 | 0.92 | 100,640 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 30,023,975 | 57.34 | 23,748,641 | 50.59 | 22,875,994 | 49.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 790,445 | 1.51 | 836,889 | 1.78 | 1,173,975 | 2.55 |
| 遞延所得稅負債 | 6,854 | 0.01 | 7,810 | 0.02 | 19,837 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 19,357 | 0.04 | 64,227 | 0.14 | 375,931 | 0.82 |
| 非流動負債合計 | 816,656 | 1.56 | 908,926 | 1.94 | 1,569,743 | 3.41 |
| 負債總計 | 30,840,631 | 58.90 | 24,657,567 | 52.52 | 24,445,737 | 53.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,049,513 | 9.64 | 5,049,513 | 10.76 | 5,049,513 | 10.97 |
| 股本合計 | 5,049,513 | 9.64 | 5,049,513 | 10.76 | 5,049,513 | 10.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,910,428 | 7.47 | 4,405,169 | 9.38 | 4,405,169 | 9.57 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,910,428 | 7.47 | 4,405,169 | 9.38 | 4,405,169 | 9.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,823,896 | 7.30 | 3,581,096 | 7.63 | 3,581,096 | 7.78 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,947,588 | 15.18 | 7,366,766 | 15.69 | 6,644,782 | 14.43 |
| 保留盈餘合計 | 11,771,484 | 22.48 | 10,947,862 | 23.32 | 10,225,878 | 22.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 653,788 | 1.25 | 1,726,645 | 3.68 | 1,861,845 | 4.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 125,804 | 0.24 | 151,067 | 0.32 | 35,159 | 0.08 |
| 其他權益合計 | 779,592 | 1.49 | 1,877,712 | 4.00 | 1,897,004 | 4.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,511,017 | 41.08 | 22,280,256 | 47.46 | 21,577,564 | 46.87 |
| 非控制權益 | 9,583 | 0.02 | 9,625 | 0.02 | 9,620 | 0.02 |
| 權益總計 | 21,520,600 | 41.10 | 22,289,881 | 47.48 | 21,587,184 | 46.90 |
| 負債及權益總計 | 52,361,231 | 100.00 | 46,947,448 | 100.00 | 46,032,921 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |