RT — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 805,808 | 911,738 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 805,808 | 911,738 |
| 折舊費用 | 135,683 | 148,092 |
| 攤銷費用 | 189,309 | 137,425 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,905 | -2,124 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,308 | -4,007 |
| 利息費用 | 28,738 | 27,833 |
| 利息收入 | -180,899 | -121,255 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,162 | 18,340 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,960 | 48 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -221,708 |
| 收益費損項目合計 | 166,820 | -17,356 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -66,886 | -489,868 |
| 應收帳款（增加）減少 | 405,065 | 555,993 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 197,402 | 18,050 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,361 | -26,944 |
| 存貨（增加）減少 | -398,116 | -154,361 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,905 | -78,508 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,199 | -175,638 |
| 應付票據增加（減少） | 602 | 680 |
| 應付帳款增加（減少） | -850,851 | 491,288 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -63,595 | -18,229 |
| 其他應付款增加（減少） | -408,963 | -62,776 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,703 | 4,600 |
| 預收款項增加（減少） | 24,353 | -40,809 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,580 | -12 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,283 | -9,734 |
| 其他營業負債增加（減少） | 21,193 | 46,560 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,272,667 | 411,568 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,198,468 | 235,930 |
| 調整項目合計 | -1,031,648 | 218,574 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -225,840 | 1,130,312 |
| 收取之利息 | 113,034 | 112,643 |
| 支付之利息 | -23,725 | -22,075 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -136,531 | 1,220,880 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 25,325 | 290,478 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -74,903 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 154,503 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -40,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 263,910 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,027 | -733,044 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | 0 |
| 存出保證金增加 | -403 | -30,532 |
| 取得無形資產 | -449,766 | -235,409 |
| 其他金融資產增加 | -502,157 | 1,009,715 |
| 其他非流動資產增加 | -9,742 | 3,678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,042,770 | 608,396 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,332,691 | 836,422 |
| 存入保證金減少 | -7,442 | -102 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,325,249 | 836,320 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -210,043 | 183,448 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,935,905 | 2,849,044 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,608,816 | 16,515,621 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,544,721 | 19,364,665 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,544,721 | 19,364,665 |