RT — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,204,102 | 2,043,607 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,204,102 | 2,043,607 |
| 折舊費用 | 279,575 | 294,270 |
| 攤銷費用 | 392,051 | 265,564 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,433 | -8,655 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,979 | -12,422 |
| 利息費用 | 59,561 | 45,034 |
| 利息收入 | -354,803 | -260,221 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,066 | -4,106 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,920 | 153 |
| 處分投資損失（利益） | 248 | -249,396 |
| 收益費損項目合計 | 365,366 | 70,221 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -521,373 | -416,038 |
| 應收帳款（增加）減少 | 737,495 | 6,445 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 172,349 | -179,748 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,932 | -32,924 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,224,054 | -77,995 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,789 | 24,689 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -844,440 | -675,571 |
| 應付票據增加（減少） | 2,604 | 2,700 |
| 應付帳款增加（減少） | -471,928 | 548,398 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -86,669 | 33,709 |
| 其他應付款增加（減少） | -170,748 | 663,127 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 18,280 | 7,067 |
| 預收款項增加（減少） | 27,964 | 14,592 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,392 | -10 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,732 | -19,488 |
| 其他營業負債增加（減少） | 41,226 | 58,863 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -689,395 | 1,308,958 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,533,835 | 633,387 |
| 調整項目合計 | -1,168,469 | 703,608 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,633 | 2,747,215 |
| 收取之利息 | 353,462 | 220,491 |
| 支付之利息 | -56,402 | -39,922 |
| 退還（支付）之所得稅 | -235,962 | -130,577 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,731 | 2,797,207 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 488,772 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,037,141 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 325,681 | 584,560 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -282,154 | -73,442 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 151,490 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -200,000 | -40,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 325,082 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -266,949 | -782,543 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | 0 |
| 存出保證金增加 | -3,468 | -29,832 |
| 取得無形資產 | -637,367 | -331,632 |
| 其他金融資產增加 | -1,780,663 | -1,100,571 |
| 其他非流動資產減少 | 12,243 | 4,374 |
| 其他投資活動 | -951,418 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,293,323 | -2,329,655 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,788,569 | 726,660 |
| 存入保證金增加 | 0 | 72 |
| 存入保證金減少 | -5,977 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,782,592 | 726,732 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -388,470 | -65,606 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,197,530 | 1,128,678 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,608,816 | 16,515,621 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,806,346 | 17,644,299 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,806,346 | 17,644,299 |