RT — Interim / Quarterly Report 2014

Jun 3, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 911,738 | 815,563 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 911,738 | 815,563 |
| 折舊費用 | 148,092 | 158,114 |
| 攤銷費用 | 137,425 | 124,071 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,124 | 2,082 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,007 | -1,226 |
| 利息費用 | 27,833 | 5,113 |
| 利息收入 | -121,255 | -75,346 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,340 | -22,689 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48 | 44 |
| 處分投資損失（利益） | -221,708 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -17,356 | 190,163 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -489,868 | -40,202 |
| 應收帳款（增加）減少 | 555,993 | 3,002 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,050 | -55,399 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,944 | 2,892 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 886 |
| 存貨（增加）減少 | -154,361 | -251,535 |
| 預付款項（增加）減少 | -78,508 | -10,616 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -175,638 | -350,972 |
| 應付票據增加（減少） | 680 | -1,968 |
| 應付帳款增加（減少） | 491,288 | 130,352 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,229 | 52,479 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,776 | -448,720 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,600 | -6,513 |
| 預收款項增加（減少） | -40,809 | -21,289 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12 | -2,374 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,734 | -8,709 |
| 其他營業負債增加（減少） | 46,560 | 230,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 411,568 | -76,742 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 235,930 | -427,714 |
| 調整項目合計 | 218,574 | -237,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,130,312 | 578,012 |
| 收取之利息 | 112,643 | 75,346 |
| 支付之利息 | -22,075 | -3,780 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -292 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,220,880 | 649,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 290,478 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -74,903 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 154,503 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -40,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 263,910 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -733,044 | -142,066 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | -105 |
| 存出保證金增加 | -30,532 | 40 |
| 取得無形資產 | -235,409 | -219,181 |
| 其他非流動資產增加 | 3,678 | 12,173 |
| 其他非流動資產減少 | 1,009,715 | 254,129 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 608,396 | -95,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 836,422 | 836,164 |
| 存入保證金減少 | -102 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 836,320 | 836,164 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 183,448 | 163,710 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,849,044 | 1,554,150 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,515,621 | 11,188,839 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,364,665 | 12,742,989 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,364,665 | 12,742,989 |