RT — Interim / Quarterly Report 2014

Jun 3, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 19,364,665 | 53.26 | 16,515,621 | 48.39 | 12,742,989 | 45.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 645,571 | 1.78 | 144,773 | 0.42 | 166,936 | 0.59 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 992,483 | 2.73 | 1,281,373 | 3.75 | 679,663 | 2.41 |
| 應收帳款淨額 | 2,570,216 | 7.07 | 3,124,085 | 9.15 | 2,535,762 | 8.99 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 914,304 | 2.51 | 932,354 | 2.73 | 721,114 | 2.56 |
| 其他應收款淨額 | 200,494 | 0.55 | 164,938 | 0.48 | 108,759 | 0.39 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,945,223 | 8.10 | 2,790,862 | 8.18 | 3,258,506 | 11.55 |
| 預付款項 | 198,749 | 0.55 | 120,241 | 0.35 | 135,532 | 0.48 |
| 其他流動資產 | 1,137,757 | 3.13 | 2,147,472 | 6.29 | 803,854 | 2.85 |
| 流動資產合計 | 28,969,462 | 79.67 | 27,221,719 | 79.76 | 21,153,115 | 74.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 804,212 | 2.21 | 747,116 | 2.19 | 739,809 | 2.62 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 318,496 | 0.88 | 399,796 | 1.17 | 389,239 | 1.38 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 995,228 | 2.74 | 978,442 | 2.87 | 1,071,270 | 3.80 |
| 採用權益法之投資淨額 | 288,176 | 0.79 | 322,834 | 0.95 | 318,241 | 1.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,608,768 | 9.92 | 3,035,281 | 8.89 | 3,142,083 | 11.13 |
| 投資性不動產淨額 | 80,326 | 0.22 | 82,146 | 0.24 | 82,501 | 0.29 |
| 無形資產 | 1,180,423 | 3.25 | 1,257,062 | 3.68 | 1,122,463 | 3.98 |
| 遞延所得稅資產 | 36,372 | 0.10 | 31,632 | 0.09 | 167,926 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 80,008 | 0.22 | 53,154 | 0.16 | 32,756 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 7,392,009 | 20.33 | 6,907,463 | 20.24 | 7,066,288 | 25.04 |
| 資產總額 | 36,361,471 | 100.00 | 34,129,182 | 100.00 | 28,219,403 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,049,190 | 19.39 | 6,288,505 | 18.43 | 1,983,700 | 7.03 |
| 應付票據 | 4,962 | 0.01 | 4,282 | 0.01 | 5,491 | 0.02 |
| 應付帳款 | 3,377,904 | 9.29 | 2,903,789 | 8.51 | 3,466,168 | 12.28 |
| 應付帳款－關係人 | 344,343 | 0.95 | 345,399 | 1.01 | 306,521 | 1.09 |
| 其他應付款 | 3,608,928 | 9.93 | 3,903,730 | 11.44 | 2,644,640 | 9.37 |
| 其他應付款項－關係人 | 33,522 | 0.09 | 36,306 | 0.11 | 28,888 | 0.10 |
| 當期所得稅負債 | 160,024 | 0.44 | 82,742 | 0.24 | 153,311 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 70,736 | 0.19 | 29,927 | 0.09 | 25,524 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 14,649,609 | 40.29 | 13,594,680 | 39.83 | 8,614,243 | 30.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 903,117 | 2.48 | 856,557 | 2.51 | 713,765 | 2.53 |
| 遞延所得稅負債 | 8,871 | 0.02 | 5,770 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 138,580 | 0.38 | 148,416 | 0.43 | 176,421 | 0.63 |
| 非流動負債合計 | 1,050,568 | 2.89 | 1,010,743 | 2.96 | 890,186 | 3.15 |
| 負債總額 | 15,700,177 | 43.18 | 14,605,423 | 42.79 | 9,504,429 | 33.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,049,513 | 13.89 | 5,049,513 | 14.80 | 4,987,795 | 17.68 |
| 股本合計 | 5,049,513 | 13.89 | 5,049,513 | 14.80 | 4,987,795 | 17.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,406,855 | 12.12 | 4,406,855 | 12.91 | 5,436,603 | 19.27 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 4,406,855 | 12.12 | 4,406,855 | 12.91 | 5,436,603 | 19.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,888,304 | 7.94 | 2,888,304 | 8.46 | 2,662,950 | 9.44 |
| 特別盈餘公積 | 533,055 | 1.47 | 533,055 | 1.56 | 173,073 | 0.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,580,490 | 20.85 | 6,760,468 | 19.81 | 5,689,378 | 20.16 |
| 保留盈餘合計 | 11,001,849 | 30.26 | 10,181,827 | 29.83 | 8,525,401 | 30.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 123,336 | 0.34 | -137,358 | -0.40 | -217,533 | -0.77 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 69,848 | 0.19 | 13,020 | 0.04 | -27,267 | -0.10 |
| 其他權益合計 | 193,184 | 0.53 | -124,338 | -0.36 | -244,800 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,651,401 | 56.79 | 19,513,857 | 57.18 | 18,704,999 | 66.28 |
| 非控制權益 | 9,893 | 0.03 | 9,902 | 0.03 | 9,975 | 0.04 |
| 權益總額 | 20,661,294 | 56.82 | 19,523,759 | 57.21 | 18,714,974 | 66.32 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |