RT — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,043,607 | 1,667,244 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,043,607 | 1,667,244 |
| 折舊費用 | 294,270 | 312,649 |
| 攤銷費用 | 265,564 | 260,395 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,655 | 5,250 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,422 | -2,937 |
| 利息費用 | 45,034 | 14,506 |
| 利息收入 | -260,221 | -184,213 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,106 | -50,942 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 153 | -2,209 |
| 處分投資損失（利益） | -249,396 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 70,221 | 352,499 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -416,038 | -86,389 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,445 | -356,823 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -179,748 | -106,243 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,924 | 19,330 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -31,437 |
| 存貨（增加）減少 | -77,995 | -320,574 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,689 | 18,899 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -675,571 | -863,237 |
| 應付票據增加（減少） | 2,700 | -775 |
| 應付帳款增加（減少） | 548,398 | -28,630 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,709 | 43,379 |
| 其他應付款增加（減少） | 663,127 | 158,731 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,067 | -5,700 |
| 預收款項增加（減少） | 14,592 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10 | -23,321 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -19,488 | -18,721 |
| 其他營業負債增加（減少） | 58,863 | 265,973 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,308,958 | 390,936 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 633,387 | -472,301 |
| 調整項目合計 | 703,608 | -119,802 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,747,215 | 1,547,442 |
| 收取之利息 | 220,491 | 184,213 |
| 支付之利息 | -39,922 | -12,819 |
| 退還（支付）之所得稅 | -130,577 | -73,083 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,797,207 | 1,645,753 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,037,141 | -192,373 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 584,560 | 262,549 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -73,442 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 151,490 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -40,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 325,082 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -782,543 | -235,288 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,072 |
| 存出保證金增加 | -29,832 | 224 |
| 取得無形資產 | -331,632 | -318,374 |
| 其他金融資產減少 | 4,374 | 8,810 |
| 其他非流動資產增加 | -1,100,571 | -378,385 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,329,655 | -849,765 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 726,660 | 4,385,808 |
| 存入保證金減少 | 72 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 726,732 | 4,385,808 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,606 | 295,326 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,128,678 | 5,477,122 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,515,621 | 11,188,839 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,644,299 | 16,665,961 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,644,299 | 16,665,961 |