RT — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 815,563 | 605,392 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 815,563 | 605,392 |
| 折舊費用 | 158,114 | 185,303 |
| 攤銷費用 | 124,071 | 82,025 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,082 | -118 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,226 | -524 |
| 利息費用 | 5,113 | 6,994 |
| 利息收入 | -75,346 | -62,594 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,689 | -10,995 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -45,356 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 190,163 | 154,735 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -40,202 | -25,504 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,002 | -56,381 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -55,399 | 40,502 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,892 | -29,339 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 886 | 1,008 |
| 存貨（增加）減少 | -251,535 | 158,436 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,616 | 19,329 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 254,129 | 1,578 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,843 | 109,629 |
| 應付票據增加（減少） | -1,968 | -1,480 |
| 應付帳款增加（減少） | 130,352 | 512,659 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 52,479 | -54,504 |
| 其他應付款增加（減少） | -218,720 | -321,411 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,513 | -6,496 |
| 預收款項增加（減少） | -21,289 | 5,957 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,374 | -11,072 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,709 | -5,505 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,742 | 118,148 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -173,585 | 227,777 |
| 調整項目合計 | 16,578 | 382,512 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 832,141 | 987,904 |
| 收取之利息 | 75,346 | 62,594 |
| 支付之利息 | -3,780 | -10,950 |
| 退還（支付）之所得稅 | -291 | -665 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 903,416 | 1,038,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 75,612 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -28,377 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | -8,723 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,066 | -44,906 |
| 處分不動產、廠房及設備 | -105 | 0 |
| 存出保證金減少 | 40 | 144 |
| 取得無形資產 | -219,181 | -42,799 |
| 其他非流動資產減少 | 12,172 | 5,988 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -349,140 | -43,061 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 836,164 | 1,140,402 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 836,164 | 1,140,402 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 163,710 | -147,602 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,554,150 | 1,988,622 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,188,839 | 10,925,608 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,742,989 | 12,914,230 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,742,989 | 12,914,230 |