RT — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,665,961 | 50.18 | 11,188,839 | 42.45 | 14,374,513 | 48.70 | 10,925,608 | 43.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 217,758 | 0.66 | 123,148 | 0.47 | 53,527 | 0.18 | 33,760 | 0.13 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 590,058 | 1.78 | 628,839 | 2.39 | 511,031 | 1.73 | 529,140 | 2.08 |
| 應收帳款淨額 | 2,892,419 | 8.71 | 2,540,846 | 9.64 | 2,926,441 | 9.91 | 2,256,219 | 8.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 771,958 | 2.32 | 665,715 | 2.53 | 923,536 | 3.13 | 838,887 | 3.30 |
| 其他應收款淨額 | 129,973 | 0.39 | 111,651 | 0.42 | 90,363 | 0.31 | 25,544 | 0.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 32,323 | 0.10 | 886 | 0.00 | 36,757 | 0.12 | 1,008 | 0.00 |
| 存貨 | 3,327,545 | 10.02 | 3,006,971 | 11.41 | 2,704,648 | 9.16 | 2,873,632 | 11.32 |
| 預付款項 | 106,017 | 0.32 | 124,916 | 0.47 | 137,122 | 0.46 | 156,395 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 1,436,368 | 4.33 | 1,057,983 | 4.01 | 563,235 | 1.91 | 45,390 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 26,170,380 | 78.80 | 19,449,794 | 73.78 | 22,321,173 | 75.62 | 17,685,583 | 69.64 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 820,336 | 2.47 | 746,994 | 2.83 | 769,413 | 2.61 | 842,132 | 3.32 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 397,111 | 1.20 | 378,734 | 1.44 | 381,783 | 1.29 | 390,964 | 1.54 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,069,940 | 3.22 | 1,039,547 | 3.94 | 1,074,893 | 3.64 | 1,093,506 | 4.31 |
| 採用權益法之投資淨額 | 327,091 | 0.98 | 294,921 | 1.12 | 285,811 | 0.97 | 312,439 | 1.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,064,046 | 9.23 | 3,118,856 | 11.83 | 3,185,731 | 10.79 | 3,459,788 | 13.62 |
| 投資性不動產淨額 | 83,033 | 0.25 | 81,250 | 0.31 | 83,978 | 0.28 | 88,059 | 0.35 |
| 無形資產 | 1,090,002 | 3.28 | 1,033,464 | 3.92 | 1,126,836 | 3.82 | 1,178,081 | 4.64 |
| 遞延所得稅資產 | 152,453 | 0.46 | 171,705 | 0.65 | 231,128 | 0.78 | 294,010 | 1.16 |
| 其他非流動資產 | 35,934 | 0.11 | 44,968 | 0.17 | 57,345 | 0.19 | 49,839 | 0.20 |
| 非流動資產合計 | 7,039,946 | 21.20 | 6,910,439 | 26.22 | 7,196,918 | 24.38 | 7,708,818 | 30.36 |
| 資產總額 | 33,210,326 | 100.00 | 26,360,233 | 100.00 | 29,518,091 | 100.00 | 25,394,401 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 5,533,344 | 16.66 | 1,147,536 | 4.35 | 4,679,350 | 15.85 | 2,698,498 | 10.63 |
| 應付票據 | 6,684 | 0.02 | 7,459 | 0.03 | 8,643 | 0.03 | 6,182 | 0.02 |
| 應付帳款 | 3,307,186 | 9.96 | 3,335,816 | 12.65 | 2,944,112 | 9.97 | 1,966,682 | 7.74 |
| 應付帳款－關係人 | 297,421 | 0.90 | 254,042 | 0.96 | 347,298 | 1.18 | 307,890 | 1.21 |
| 其他應付款 | 4,860,303 | 14.63 | 3,093,360 | 11.73 | 4,088,897 | 13.85 | 2,953,004 | 11.63 |
| 其他應付款項－關係人 | 29,701 | 0.09 | 35,401 | 0.13 | 29,982 | 0.10 | 35,187 | 0.14 |
| 當期所得稅負債 | 165,603 | 0.50 | 72,381 | 0.27 | 39,564 | 0.13 | 32,068 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 25,866 | 0.08 | 49,187 | 0.19 | 13,808 | 0.05 | 28,989 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 14,226,108 | 42.84 | 7,995,182 | 30.33 | 12,151,654 | 41.17 | 8,028,500 | 31.62 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 749,738 | 2.26 | 483,765 | 1.84 | 358,175 | 1.21 | 296,675 | 1.17 |
| 其他非流動負債 | 166,409 | 0.50 | 185,130 | 0.70 | 207,773 | 0.70 | 222,563 | 0.88 |
| 非流動負債合計 | 916,147 | 2.76 | 668,895 | 2.54 | 565,948 | 1.92 | 519,238 | 2.04 |
| 負債總額 | 15,142,255 | 45.60 | 8,664,077 | 32.87 | 12,717,602 | 43.08 | 8,547,738 | 33.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,987,795 | 15.02 | 4,987,795 | 18.92 | 4,921,313 | 16.67 | 4,921,313 | 19.38 |
| 待分配股票股利 | 127,599 | 0.38 | 0 | 0.00 | 137,094 | 0.46 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,115,394 | 15.40 | 4,987,795 | 18.92 | 5,058,407 | 17.14 | 4,921,313 | 19.38 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,339,288 | 13.07 | 5,436,603 | 20.62 | 5,365,991 | 18.18 | 5,513,630 | 21.71 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 3,667 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 4,342,955 | 13.08 | 5,436,603 | 20.62 | 5,365,991 | 18.18 | 5,513,630 | 21.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,888,304 | 8.70 | 2,662,950 | 10.10 | 2,662,950 | 9.02 | 2,503,697 | 9.86 |
| 特別盈餘公積 | 533,055 | 1.61 | 173,073 | 0.66 | 173,073 | 0.59 | 141,433 | 0.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,234,221 | 15.76 | 4,958,790 | 18.81 | 3,855,333 | 13.06 | 3,939,663 | 15.51 |
| 保留盈餘合計 | 8,655,580 | 26.06 | 7,794,813 | 29.57 | 6,691,356 | 22.67 | 6,584,793 | 25.93 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -108,060 | -0.33 | -511,016 | -1.94 | -319,476 | -1.08 | -217,487 | -0.86 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 52,227 | 0.16 | -22,039 | -0.08 | 4,211 | 0.01 | 44,414 | 0.17 |
| 其他權益合計 | -55,833 | -0.17 | -533,055 | -2.02 | -315,265 | -1.07 | -173,073 | -0.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,058,096 | 54.37 | 17,686,156 | 67.09 | 16,800,489 | 56.92 | 16,846,663 | 66.34 |
| 非控制權益 | 9,975 | 0.03 | 10,000 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 18,068,071 | 54.40 | 17,696,156 | 67.13 | 16,800,489 | 56.92 | 16,846,663 | 66.34 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |