RT — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,525,534 | 1,920,481 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,525,534 | 1,920,481 |
| 折舊費用 | 453,396 | 551,258 |
| 攤銷費用 | 400,818 | 275,736 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,681 | 9,054 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,559 | -1,649 |
| 利息費用 | 26,501 | 28,849 |
| 利息收入 | -296,181 | -222,532 |
| 股利收入 | -22,686 | -20,429 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -72,893 | -17,847 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 937 | 312 |
| 處分投資損失（利益） | -34,745 | 45,356 |
| 金融資產減損損失 | 35,000 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 503,387 | 648,108 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -119,405 | 20,299 |
| 應收帳款（增加）減少 | -487,403 | -924,778 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -69,012 | -7,217 |
| 其他應收款（增加）減少 | -75,835 | -99,763 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8,432 | -6,011 |
| 存貨（增加）減少 | -255,641 | 152,695 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,457 | 19,505 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,056,185 | -845,270 |
| 應付票據增加（減少） | -2,399 | 3,244 |
| 應付帳款增加（減少） | -347,102 | 1,044,098 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 96,437 | -18,230 |
| 其他應付款增加（減少） | 602,956 | 449,232 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,439 | 896 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,158 | -13,543 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -31,801 | -23,466 |
| 其他營業負債增加（減少） | 284,441 | 107,090 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 586,935 | 1,549,321 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -469,250 | 704,051 |
| 調整項目合計 | 34,137 | 1,352,159 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,559,671 | 3,272,640 |
| 收取之利息 | 296,181 | 222,532 |
| 收取之股利 | 34,823 | 28,225 |
| 支付之利息 | -26,378 | -28,849 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91,788 | -34,199 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,772,509 | 3,460,349 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 67,400 | 75,612 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,162,795 | -110,872 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 466,956 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,865 | 5,907 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,724 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 22,950 | 27,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -281,311 | -231,456 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,025 | 0 |
| 存出保證金增加 | 220 | -1,435 |
| 取得無形資產 | -395,783 | -259,976 |
| 其他非流動資產增加 | -1,238,941 | -665,576 |
| 其他非流動資產減少 | 4,501 | 15,938 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,503,913 | -1,136,134 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,251,526 | 827,313 |
| 存入保證金增加 | 4,685 | -415 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,256,211 | 826,898 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 150,189 | -348,803 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,674,996 | 2,802,310 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,188,839 | 10,925,608 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,863,835 | 13,727,918 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,863,835 | 13,727,918 |