RT — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,863,835 | 47.00 | 11,188,839 | 42.45 | 13,727,918 | 47.13 | 10,925,608 | 43.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 239,695 | 0.71 | 123,148 | 0.47 | 54,351 | 0.19 | 33,760 | 0.13 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 1,347,866 | 3.99 | 628,839 | 2.39 | 623,732 | 2.14 | 529,140 | 2.08 |
| 應收帳款淨額 | 3,019,568 | 8.95 | 2,540,846 | 9.64 | 3,129,779 | 10.74 | 2,256,219 | 8.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 734,727 | 2.18 | 665,715 | 2.53 | 846,104 | 2.90 | 838,887 | 3.30 |
| 其他應收款淨額 | 187,486 | 0.56 | 111,651 | 0.42 | 125,307 | 0.43 | 25,544 | 0.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 9,318 | 0.03 | 886 | 0.00 | 7,019 | 0.02 | 1,008 | 0.00 |
| 存貨 | 3,262,612 | 9.67 | 3,006,971 | 11.41 | 2,720,937 | 9.34 | 2,873,632 | 11.32 |
| 預付款項 | 165,373 | 0.49 | 124,916 | 0.47 | 136,890 | 0.47 | 156,395 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 2,296,924 | 6.80 | 1,057,983 | 4.01 | 710,966 | 2.44 | 45,390 | 0.18 |
| 流動資產合計 | 27,127,404 | 80.37 | 19,449,794 | 73.78 | 22,083,003 | 75.81 | 17,685,583 | 69.64 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 737,193 | 2.18 | 746,994 | 2.83 | 762,421 | 2.62 | 842,132 | 3.32 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 391,653 | 1.16 | 378,734 | 1.44 | 378,292 | 1.30 | 390,964 | 1.54 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,019,807 | 3.02 | 1,039,547 | 3.94 | 1,050,349 | 3.61 | 1,093,506 | 4.31 |
| 採用權益法之投資淨額 | 336,714 | 1.00 | 294,921 | 1.12 | 290,677 | 1.00 | 312,439 | 1.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,974,291 | 8.81 | 3,118,856 | 11.83 | 3,174,553 | 10.90 | 3,459,788 | 13.62 |
| 投資性不動產淨額 | 80,879 | 0.24 | 81,250 | 0.31 | 82,237 | 0.28 | 88,059 | 0.35 |
| 無形資產 | 977,078 | 2.89 | 1,033,464 | 3.92 | 1,077,489 | 3.70 | 1,178,081 | 4.64 |
| 遞延所得稅資產 | 69,845 | 0.21 | 171,705 | 0.65 | 195,850 | 0.67 | 294,010 | 1.16 |
| 其他非流動資產 | 40,247 | 0.12 | 44,968 | 0.17 | 35,336 | 0.12 | 49,839 | 0.20 |
| 非流動資產合計 | 6,627,707 | 19.63 | 6,910,439 | 26.22 | 7,047,204 | 24.19 | 7,708,818 | 30.36 |
| 資產總額 | 33,755,111 | 100.00 | 26,360,233 | 100.00 | 29,130,207 | 100.00 | 25,394,401 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 5,399,062 | 15.99 | 1,147,536 | 4.35 | 3,430,080 | 11.77 | 2,698,498 | 10.63 |
| 應付票據 | 5,060 | 0.01 | 7,459 | 0.03 | 9,426 | 0.03 | 6,182 | 0.02 |
| 應付帳款 | 2,988,714 | 8.85 | 3,335,816 | 12.65 | 3,010,780 | 10.34 | 1,966,682 | 7.74 |
| 應付帳款－關係人 | 350,479 | 1.04 | 254,042 | 0.96 | 289,660 | 0.99 | 307,890 | 1.21 |
| 其他應付款 | 5,264,613 | 15.60 | 3,093,360 | 11.73 | 4,403,112 | 15.12 | 2,953,004 | 11.63 |
| 其他應付款項－關係人 | 29,962 | 0.09 | 35,401 | 0.13 | 34,291 | 0.12 | 35,187 | 0.14 |
| 當期所得稅負債 | 93,294 | 0.28 | 72,381 | 0.27 | 56,602 | 0.19 | 32,068 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 39,029 | 0.12 | 49,187 | 0.19 | 15,446 | 0.05 | 28,989 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 14,170,213 | 41.98 | 7,995,182 | 30.33 | 11,249,397 | 38.62 | 8,028,500 | 31.62 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 768,206 | 2.28 | 483,765 | 1.84 | 403,765 | 1.39 | 296,675 | 1.17 |
| 其他非流動負債 | 158,014 | 0.47 | 185,130 | 0.70 | 198,682 | 0.68 | 222,563 | 0.88 |
| 非流動負債合計 | 926,220 | 2.74 | 668,895 | 2.54 | 602,447 | 2.07 | 519,238 | 2.04 |
| 負債總額 | 15,096,433 | 44.72 | 8,664,077 | 32.87 | 11,851,844 | 40.69 | 8,547,738 | 33.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,049,513 | 14.96 | 4,987,795 | 18.92 | 4,987,795 | 17.12 | 4,921,313 | 19.38 |
| 股本合計 | 5,049,513 | 14.96 | 4,987,795 | 18.92 | 4,987,795 | 17.12 | 4,921,313 | 19.38 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,408,868 | 13.06 | 5,436,603 | 20.62 | 5,436,603 | 18.66 | 5,513,630 | 21.71 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 4,408,868 | 13.06 | 5,436,603 | 20.62 | 5,436,603 | 18.66 | 5,513,630 | 21.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,888,304 | 8.56 | 2,662,950 | 10.10 | 2,662,950 | 9.14 | 2,503,697 | 9.86 |
| 特別盈餘公積 | 533,055 | 1.58 | 173,073 | 0.66 | 173,073 | 0.59 | 141,433 | 0.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,061,428 | 17.96 | 4,958,790 | 18.81 | 4,479,421 | 15.38 | 3,939,663 | 15.51 |
| 保留盈餘合計 | 9,482,787 | 28.09 | 7,794,813 | 29.57 | 7,315,444 | 25.11 | 6,584,793 | 25.93 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -295,443 | -0.88 | -511,016 | -1.94 | -458,257 | -1.57 | -217,487 | -0.86 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,979 | 0.01 | -22,039 | -0.08 | -3,222 | -0.01 | 44,414 | 0.17 |
| 其他權益合計 | -292,464 | -0.87 | -533,055 | -2.02 | -461,479 | -1.58 | -173,073 | -0.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,648,704 | 55.25 | 17,686,156 | 67.09 | 17,278,363 | 59.31 | 16,846,663 | 66.34 |
| 非控制權益 | 9,974 | 0.03 | 10,000 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 18,658,678 | 55.28 | 17,696,156 | 67.13 | 17,278,363 | 59.31 | 16,846,663 | 66.34 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |