RT — Annual Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,657,201 | 3,626,353 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,657,201 | 3,626,353 |
| 折舊費用 | 544,084 | 493,822 |
| 攤銷費用 | 994,852 | 1,060,853 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,721 | 19,424 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,240 | -18,142 |
| 利息費用 | 140,387 | 154,769 |
| 利息收入 | -989,290 | -722,436 |
| 股利收入 | -32,942 | -20,571 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 43,307 | 40,919 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -133 | -12,633 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,879 |
| 其他項目 | 7,698 | 18,203 |
| 收益費損項目合計 | 725,482 | 998,329 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -583,466 | -141,600 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,602 | -41,266 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -495,111 | -466,189 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,846 | -28,412 |
| 存貨（增加）減少 | -349,516 | -1,015,543 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,418 | -171,634 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,457,755 | -1,864,644 |
| 合約負債增加（減少） | 45,527 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 26 | 3,862 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,058,645 | 1,397 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -41,886 | 22,381 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,514,253 | 511,416 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 29,123 | -7,622 |
| 負債準備增加（減少） | 98,438 | 56,025 |
| 預收款項增加（減少） | 6,203 | 29,833 |
| 其他流動負債增加（減少） | 939,774 | -653 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,507 | -3,427 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,647,596 | 613,212 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,189,841 | -1,251,432 |
| 調整項目合計 | 2,915,323 | -253,103 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,572,524 | 3,373,250 |
| 收取之利息 | 793,055 | 725,848 |
| 支付之利息 | -138,521 | -152,595 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,250 | -208,619 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之股利 | 32,942 | 20,571 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,193,750 | 3,758,455 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,000 | -221,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,946,509 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,254 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 27,188 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -24,348,243 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 261,301 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,622 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,699 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 14,923 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -629,854 | -476,144 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 276 | 14,440 |
| 存出保證金減少 | -11,072 | -281 |
| 取得無形資產 | -592,220 | -937,494 |
| 其他非流動資產增加 | 1,924 | 687,435 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,175,201 | -24,977,952 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -3,526,313 | -2,398,609 |
| 存入保證金減少 | -278 | -851 |
| 發放現金股利 | -2,794,525 | -2,524,756 |
| 其他籌資活動 | 201 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,320,915 | -4,924,216 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,017,661 | -2,136,176 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,284,705 | -28,279,889 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,594,356 | 37,874,245 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,309,651 | 9,594,356 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,309,651 | 9,594,356 |