ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 9, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	TANER NAKIBOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.05.2016 19:22:06

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.- 31.03.2016	01.01.- 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-33.296.778	-31.201.766
Dönem Karı/Zararı	32	9.160.927	7.358.581
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.902.225	3.969.345
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15	3.460.966	3.239.397
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları	16	449.659	533.656
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	20	156.389	12.740
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	1.195.312	740.941
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	10 - 26.1	0	35.148
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler	10 - 27	5.957.008	2.553.533
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler	10 - 27	-6.752.411	-2.866.221
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi	31	0	14.924
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		210.520	-240.594
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	31	224.782	-54.179
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-47.343.504	-40.585.206
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-5.767.401	-1.063.737
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-7.254.218	774.562
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-52.797.250	12.951.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	21	-1.269.481	-46.113.985
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	12.770.571	6.792.857
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	6.987.622	-13.843.251
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	20	-13.347	-83.613
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-33.280.352	-29.257.280
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	31	-16.426	-1.944.486
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.645.841	-933.554
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15 - 16	375.437	1.796.509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15 - 16	-5.016.427	-2.740.534
Yabancı para çevrim farklarındaki artış azalışla ilgili düzeltmeler	23.10	-4.851	0
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim	23.9	0	10.471
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		38.269.396	15.292.015
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	9	66.312.266	41.971.670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	-28.042.870	-26.679.655
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		326.777	-16.843.305
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		326.777	-16.843.305
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.570.098	17.901.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.896.875	1.058.209