ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	CAHİT NAKIBOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 18:01:43

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-63.606.901	-13.456.559
Dönem Karı/Zararı	32	5.641.434	19.121.662
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-6.034.936	12.339.859
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Maddi Duran Varlık Amortismanı	15	9.852.608	8.412.416
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları	16	1.599.343	1.602.424
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	20	-79.426	234.303
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	731.192	802.846
Dava Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	18	137.731	27.834
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-18.276.384	1.260.036
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-62.389.956	-41.525.546
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	10 - 26.1	53.298	196.640
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler	10 - 27	4.656.839	4.082.780
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler	10 - 27	-2.946.341	-3.611.288
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	31	-875.536	1.154.553
Ana Ortaklığa Ait Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) İle İlgili Düzeltmeler
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi	31	11.561	-15.168
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-7.226.923	-30.449.104
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-76.813.654	-25.368.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	6.261.280	47.540.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	21	16.230.081	-14.339.396
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	8.897.550	2.289.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-10.630.460	-22.668.714
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	20	-7.651	20.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	21	0	-358.150
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-62.783.458	-10.064.025
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	31	-823.443	-3.392.534
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-9.469.726	-57.394.827
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15 - 16	2.103.835	1.171.786
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15 - 16	-11.636.865	-58.556.014
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi
Yabancı para çevrim farklarındaki artış azalışla ilgili düzeltmeler	23.10	70.450	0
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim	23.9	-7.146	-10.599
Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		59.358.047	70.344.488
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	9	153.562.583	151.412.433
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	9	-81.388.585	-67.227.075
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	23.8	-12.815.951	-13.840.870
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-13.718.580	-506.898
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-13.718.580	-506.898
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		17.901.514	2.883.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.182.934	2.377.025