ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • May 11, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	TANER NAKIBOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 19:20:48

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		249.668.787	230.421.036
Nakit ve Nakit Benzerleri	8	1.058.209	17.901.514
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar	10	94.177.825	98.172.779
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		2.353.707	17.031.781
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		91.824.118	81.140.998
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	9.900.367	17.900.375
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		9.900.367	17.900.375
Türev Araçlar	22	0	193.388
Stoklar	13	69.701.953	68.638.216
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	68.088.763	19.888.303
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	31	1.944.486	3.392.534
Diğer Dönen Varlıklar	21	3.297.184	2.833.927
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	30	1.500.000	1.500.000
DURAN VARLIKLAR		171.566.010	178.494.734
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	10	1.996.361	680.492
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.996.361	680.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	2.737.757	7.689.710
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.737.757	7.689.710
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	15	155.133.841	158.590.498
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		2.701.713	3.226.580
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	2.701.713	3.226.580
Peşin Ödenmiş Giderler	14	1.346.165	327.885
Ertelenmiş Vergi Varlığı	31	7.650.173	7.979.569
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		421.234.797	408.915.770
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		97.244.070	105.887.554
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	8.893.506	17.530.881
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	41.910.826	32.967.176
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	10	29.163.514	24.204.155
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		78.241	19.911
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		29.085.273	24.184.244
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.925.883	1.873.566
Diğer Borçlar	11	1.428.569	3.502.513
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		1.106.636	1.144.852
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		321.933	2.357.661
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	12.521.062	23.404.089
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	31	592.687	1.513.538
Kısa Vadeli Karşılıklar		808.023	891.636
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	50.357	133.970
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	757.666	757.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		115.291.747	100.817.521
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	104.908.317	89.788.704
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	78.409	96.155
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.145.564	1.182.049
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	1.145.564	1.182.049
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	31	9.159.457	9.750.613
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		208.698.980	202.210.695
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		206.396.189	199.846.639
Ödenmiş Sermaye	23.1	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	23.2	746.913	746.913
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	23.3	31.340.295	31.340.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-2.700.897	-2.750.122
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	23.4	-310.340	-359.565
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	23.5	-2.390.557	-2.390.557
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		32.665.567	33.595.559
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	23.6	32.665.567	33.595.559
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23.7	5.088.114	5.088.114
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		71.825.880	45.295.096
Net Dönem Karı/Zararı		7.430.317	26.530.784
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	23.9	2.302.791	2.364.056
TOPLAM KAYNAKLAR		421.234.797	408.915.770