ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 9, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	TANER NAKIBOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.05.2016 19:22:04

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		403.595.531	328.470.196
Nakit ve Nakit Benzerleri	8	1.896.875	1.570.098
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	10	126.837.519	111.378.043
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		6.619.919	5.865.531
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		120.217.600	105.512.512
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	182.130.003	129.657.675
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		177.697.918	118.513.119
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		4.432.085	11.144.556
Türev Araçlar
Stoklar	13	75.044.217	69.276.816
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	10.835.704	12.014.416
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	31	16.426	1.145.590
Diğer Dönen Varlıklar	21	5.334.787	1.927.558
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	30	1.500.000	1.500.000
DURAN VARLIKLAR		174.797.162	189.440.285
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	10	5.497.574	20.109.746
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		5.497.574	20.109.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	7.379.308	7.054.385
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		173.000	75.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		7.206.308	6.979.385
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	15	152.833.238	153.636.581
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.659.036	1.262.423
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	1.659.036	1.262.423
Peşin Ödenmiş Giderler	14	405.138	184.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı	31	7.022.868	7.192.288
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		578.392.693	517.910.481
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		275.386.972	202.652.610
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	162.616.191	104.755.532
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	36.915.866	35.764.027
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	10	29.795.102	23.066.824
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		93.090	522
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		29.702.012	23.066.302
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	2.496.239	2.070.286
Diğer Borçlar	11	939.421	1.280.979
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		939.421	1.280.979
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	41.125.555	33.013.214
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	31	660.157	1.849.960
Kısa Vadeli Karşılıklar		838.441	851.788
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	0	13.347
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	838.441	838.441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		106.925.546	127.391.478
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	96.532.637	116.996.208
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	9.819	29.130
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.604.420	1.417.252
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	1.604.420	1.417.252
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	31	8.778.670	8.948.888
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		196.080.175	187.866.393
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		196.080.175	187.866.393
Ödenmiş Sermaye	23.1	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	23.2	746.913	746.913
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	23.3	31.340.295	31.340.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		17.296.762	18.239.056
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	23.4	-444.377	-419.753
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	23.6	29.204.403	30.122.073
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	23.5	-11.463.264	-11.463.264
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23.7	7.152.208	7.152.208
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı	32	9.160.927	13.572.501
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	23.9
TOPLAM KAYNAKLAR		578.392.693	517.910.481