ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	CAHİT NAKIBOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 18:01:41

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		264.819.965	230.421.036
Nakit ve Nakit Benzerleri	8	4.182.934	17.901.514
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	10	156.530.991	98.172.779
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		68.689.971	17.031.781
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		87.841.020	81.140.998
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	12.961.652	17.900.375
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		3.043.300	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		9.918.352	17.900.375
Türev Araçlar	22	0	193.388
Stoklar	13	75.865.139	68.638.216
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	11.831.232	19.888.303
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	31	823.443	3.392.534
Diğer Dönen Varlıklar	21	1.124.574	2.833.927
ARA TOPLAM		263.319.965	228.921.036
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	30	1.500.000	1.500.000
DURAN VARLIKLAR		175.251.839	178.494.734
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	10	3.012.306	680.492
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		3.012.306	680.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	6.367.153	7.689.710
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		6.367.153	7.689.710
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	15	154.858.435	158.590.498
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.710.746	3.226.580
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	1.710.746	3.226.580
Peşin Ödenmiş Giderler	14	503.840	327.885
Ertelenmiş Vergi Varlığı	31	8.799.359	7.979.569
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		440.071.804	408.915.770
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		125.766.111	105.887.554
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	38.770.829	17.530.881
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	38.464.688	32.967.176
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	10	27.798.560	24.204.155
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		170.459	19.911
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		27.628.101	24.184.244
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.933.208	1.873.566
Diğer Borçlar	11	2.941.902	3.502.513
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		429.494	1.144.852
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		2.512.408	2.357.661
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	13.889.472	23.404.089
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	31	945.736	1.513.538
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.021.716	891.636
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	126.319	133.970
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	895.397	757.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		125.766.111	105.887.554
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		121.839.989	100.817.521
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	111.677.053	89.788.704
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	10
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	11
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	49.083	96.155
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.049.236	1.182.049
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	1.049.236	1.182.049
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	31	9.064.617	9.750.613
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21	0
Ö Z K A Y N A K L A R		192.465.704	202.210.695
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		189.345.630	199.846.639
Ödenmiş Sermaye	23.1	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	23.2	746.913	746.913
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	23.3	31.340.295	31.340.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-306.178	-359.565
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)	23.4	-306.178	-359.565
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		28.517.837	31.205.002
- Yabancı Para Çevirim Farkları	23.9
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	23.5	-2.390.557	-2.390.557
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	23.6	30.908.394	33.595.559
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23.7	7.152.208	5.088.114
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		56.945.835	45.295.096
Net Dönem Karı/Zararı		4.878.270	26.530.784
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	23.1	3.120.074	2.364.056
TOPLAM KAYNAKLAR		440.071.804	408.915.770