ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	TANER NAKIBOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 19:56:08

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		227.802.776	195.153.865
Nakit ve Nakit Benzerleri	8	2.377.025	2.883.923
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	10	105.102.209	84.744.762
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		9.662.255	2.483.509
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		95.439.954	82.261.253
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	8.671.502	50.974.556
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			20.717.020
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		8.671.502	30.257.536
Türev Araçlar
Stoklar	13	74.509.399	44.060.295
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	14	25.883.125	2.559.518
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	31	3.392.534	3.995.812
Diğer Dönen Varlıklar	21	4.570.732	2.638.749
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	30	3.296.250	3.296.250
DURAN VARLIKLAR		173.567.665	140.409.420
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	10	978.960	254.048
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		978.960	254.048
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	1.132.775	6.370.206
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.132.775	6.370.206
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	15	160.606.479	114.639.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.661.094	5.228.618
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	3.661.094	5.228.618
Peşin Ödenmiş Giderler	14	164.325	6.136.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı	31	7.024.032	7.781.256
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		401.370.441	335.563.285
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		104.983.687	84.435.482
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	19.299.354	3.947.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	31.338.013	7.081.267
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	10	30.408.572	32.458.731
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		52.787	13.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		30.355.785	32.445.731
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	691.741	1.537.226
Diğer Borçlar	11	8.533.709	1.326.449
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		2.738.448
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		5.795.261	1.326.449
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	12.788.409	32.302.055
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	31	1.093.795	4.643.151
Kısa Vadeli Karşılıklar		830.094	781.362
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	48.812	27.914
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	18	781.282	753.448
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Türev Araçlar	22		358.150
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		103.113.142	60.674.687
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	90.069.116	41.792.599
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	10	1.663.610	1.630.796
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.663.610	1.630.796
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	114.147	6.081.634
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.596.262	1.311.886
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	1.596.262	1.311.886
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	31	9.670.007	9.857.772
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		193.273.612	190.453.116
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		191.752.695	190.092.049
Ödenmiş Sermaye	23.1	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	23.2	746.913	746.913
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	23.3	31.340.295	31.340.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		33.721.621	36.171.318
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesaplamasındaki Aktüeryal Kazanç / ( Kayıp)	23.4	-592.340	-542.267
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları	23.6	34.313.961	36.713.585
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-2.390.557	-2.390.557
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	23.5	-2.390.557	-2.390.557
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23.7	5.088.114	2.972.851
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		45.295.096	43.831.351
Net Dönem Karı/Zararı		17.951.213	17.419.878
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	23.9	1.520.917	361.067
TOPLAM KAYNAKLAR		401.370.441	335.563.285