ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	TANER NAKIBOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 19:56:11

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.-30.09.2014	01.01.-30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-14.627.008	-39.917.856
Dönem Karı/Zararı		17.951.213	14.101.826
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		14.147.376	14.893.733
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15	8.412.416	6.381.050
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları	16	1.602.424	1.576.231
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı İle İlgili Düzeltmeler	20	234.303	247.118
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	802.846	479.551
Dava Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	18	27.834	-49.224
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	13
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	10-26.1	196.640	182.153
Alacak Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler	10-27	4.082.780	2.736.771
Borç Reeskontu İle İlgili Düzeltmeler	10-27	-3.611.288	-1.755.269
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi	31		-1.163.965
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi	31	-15.168	-76.149
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.260.036	6.495.056
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	31	1.154.553	-159.590
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-43.333.063	-65.471.353
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-25.368.085	-36.523.075
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-30.449.104	-18.073.489
Diğer Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	21	-14.339.396	-475.774
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		47.540.485	-2.853.234
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	2.289.003	-1.372.170
Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-22.668.714	-3.840.533
Kısa Vadeli Karşılılardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	20	20.898	4.847
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	21	-358.150	958.325
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/ Azalışla İlgili Düzeltmeler	30		-3.296.250
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-11.234.474	-36.475.794
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	31	-3.392.534	-3.442.062
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-56.224.378	-21.734.099
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15-16	1.171.786	320.682
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15-16	-58.556.014	-18.791.868
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İŞletmeleri İçeren Birleşme Etkisi	23.5		-2.390.557
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim	23.9	1.159.850	-36.847
Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklı Girişler	15-16		-835.509
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		70.344.488	61.061.775
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Nakit Sermaye Artışı	23.1		10.000.000
Temettü Ödemesi	23.8	-13.840.870	31.399.971
Banka Kredilerindeki Değişim	9	84.185.358	19.661.804
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-506.898	-590.180
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		2.883.923	1.662.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.377.025	1.072.170
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.377.025	1.072.170