Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 11, 2020

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2020 084

皇氏集团股份有限公司关于为控股子公司 浙江筑望科技有限公司

向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟为控股子公司浙江筑望科技 有限公司（以下简称“筑望科技”）在银行所申请的不超过人民币 4,000 万元综 合授信业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为三年。担保范 围为主合同项下筑望科技所应承担的全部债务本金、利息、违约金、损害赔偿金 和实现债权的费用等。

2020 年 11 月 11 日，公司第五届董事会第三十六次会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司浙江筑望科技有限公司向银行申 请综合授信业务提供保证担保的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保 额度已超过公司 2019 年度经审计净资产的 50%，本次担保事项尚需提请公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江筑望科技有限公司

• 1．成立日期：2011 年 7 月 28 日

• 2．注册地点：浙江省宁波市鄞州区姜山镇仪门村（科技园区）

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• 3．法定代表人：葛炳校

• 4．注册资本：人民币 1,000 万元

5．经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不 含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（业务覆盖范围：全国）（在许可证 有效期内经营）。计算机软件开发及其相关技术信息服务；楼宇智能系统集成； 弱电工程施工、维护；网络维护；网页设计；会务服务；广告服务；软件、日用 百货、办公用品、通讯设备、渔具的批发、零售及网上销售；文化艺术活动策划； 图文设计；企业形象策划；展览展示服务；企业信息咨询；企业管理咨询；国内 货运代理；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货 物和技术除外。

6．股权结构：公司持股占比 72.80%，广西国富创新医疗健康产业基金合伙 企业（有限合伙）持股占比 17.20%，滨州云商大数据产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）持股占比 10%。

• 7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

• 8．最近一年又一期的财务数据：（单位：万元）

	2020年9月30日（数据未经审计）	2019年12月31日（数据经审计）
项 目
资产总额	20,520.76	16,683.74
负债总额	10,199.07	9,647.56
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,199.07	9,647.56
净资产	10,321.69	7,036.18
	2020年1-9月（数据未经审计）	2019年度（数据经审计）
营业收入	16,429.75	25,399.36
利润总额	3,826.27	5,284.52
净利润	3,823.13	5,300.46

• 9．与上市公司关联关系：筑望科技是公司的控股子公司，公司持有筑望科

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技 72.80%的股权。

• 10．筑望科技不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1．为保证筑望科技业务的顺利开展，公司拟在筑望科技向银行申请贷款时 为其提供保证担保，担保金额不超过人民 4,000 万元。

2．保证担保范围：主合同项下筑望科技所应承担的全部债务本金、利息、 违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

3．担保期限：三年

4．该保证合同项下的保证为连带责任保证。

• 5．反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

筑望科技为公司的控股子公司，为满足其业务发展需要，公司为其提供担保 支持，符合公司的整体利益。根据筑望科技的资产和经营状况，其具备偿还债务 的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为筑望 科技提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

被担保方为公司的控股子公司，向银行申请综合授信业务主要为解决其业务 扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不 利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履 行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。

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综上所述，同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 151,913 万元，本次 担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为 110,356 万元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为 50.61%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供 的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

• （一）公司第五届董事会第三十六次会议决议；

（二）公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十二日

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