Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 10, 2017

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017 014

皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司 北京盛世骄阳文化传播有限公司提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟为全资子公司北京盛世骄阳 文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）向杭州银行股份有限公司北京大兴 支行借款人民币 7,000 万元提供连带责任担保，担保方式为保证担保，担保期限 为 2 年。

2017 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司 向银行贷款提供保证担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公 司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

• 1．公司名称：北京盛世骄阳文化传播有限公司

• 2．成立日期：2009 年 7 月 31 日

• 3．注册地点：北京市东城区美术馆后街 77 号 1 号楼 1-201 房间

• 4．法定代表人：徐蕾蕾

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5．注册资本：人民币 8,686.66 万元

6．经营范围：组织文化艺术交流；承办展览展示；版权代理；动漫设计； 计算机技术推广服务；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；电影摄制；从 事互联网文化活动；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经 营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）

• 7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：截止 2017

• 年 3 月 31 日，版权质押金额为 159,382,590.51 元（数据未经审计）。

8．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）

	2016年9月30日（数据未经审计）	2015年12月31日（数据经审计）
项 目
资产总额	1,178,889,074.74	1,020,107,565.62
负债总额	722,223,458.40	630,722,112.46
其中：银行贷款总额	238,975,300.00	68,000,000.00
流动负债总额	722,223,458.40	630,722,112.46
净资产	456,665,616.34	389,385,453.16
	2016年1-9月（数据未经审计）	2015年度（数据经审计）
营业收入	300,243,523.87	421,735,073.18
净利润	67,280,163.17	79,228,224.60

9．与上市公司关联关系：盛世骄阳是公司的全资子公司，公司持有盛世骄 阳 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1．保证人：皇氏集团股份有限公司

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• 2．债权人：杭州银行股份有限公司北京大兴支行

• 3．担保金额：人民币 7,000 万元

• 4．保证担保范围：主债权、利息（含复息）、罚息、违约金、赔偿金以及

• 实现债权的费用。

  • 5．担保期限：自借款发放之日起至借款到期后 2 年止。

  • 6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。

  • 7．反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次提供担保是根据盛世骄阳的资金需求情况确定的，主 要用于满足盛世骄阳的经营发展需要，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担 保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为盛世骄阳提供保证担保。本次 担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

公司本次为全资子公司盛世骄阳向银行贷款提供保证担保，主要为其经营所 需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防 范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及 深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为78,414万

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元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为30.30%；公司及子公司实 际发生的对外担保余额累计为69,836万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 为26.98%。

截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为77,750万 元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为30.04%；公司对子公司实 际发生的对外担保余额累计为69,750万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 为26.95%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情形。

七、备查文件

• （一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

• （二）公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十一日

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