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Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015
Jun 11, 2015
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Capital/Financing Update
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– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 074
皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司 向银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”) 拟为全资子公司皇氏御嘉影视 集团有限公司（以下简称“皇氏御嘉影视”）向杭州银行股份有限公司北京大兴 支行借款人民币 3,000 万元提供连带责任担保，担保方式为：保证担保，担保期 限为 2 年。
2015 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第四十一次会议以 8 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司 向银行贷款提供担保的议案》。
本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
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1．被担保人名称：皇氏御嘉影视集团有限公司
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2．成立日期：2007 年 3 月 21 日
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3．注册地点：北京市东城区西羊馆胡同甲 1 号 309 室
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4．法定代表人：李建国
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5．注册资本：人民币 6,000 万元
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6．经营范围：许可经营项目：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经
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营演出及经纪业务；一般经营项目：组织文化艺术交流活动
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7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
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8．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）
| 2015年3月31日 （数据未经审计） |
2014年12月31日 （数据经审计） |
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|---|---|---|
| 项 目 | ||
| 资产总额 | 269,575,782.56 | 279,734,068.75 |
| 负债总额 | 116,901,066.12 | 127,305,530.37 |
| 其中：银行贷款总额 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 116,901,066.12 | 127,305,530.37 |
| 净资产 | 152,674,716.44 | 152,428,538.38 |
| 2015年1-3月 （数据未经审计） |
2014年度 （数据经审计） |
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| 营业收入 | 4,745,283.02 | 187,409,494.26 |
| 净利润 | 246,178.06 | 65,906,808.40 |
9．与上市公司关联关系：皇氏御嘉影视是公司的全资子公司，公司持有皇 氏御嘉影视 100%的股权。
三、担保协议的主要内容
（一）保证人：皇氏集团股份有限公司
（二）债权人：杭州银行股份有限公司北京大兴支行
- （三）担保金额：人民币 3,000 万元
（四）保证担保范围：公司为杭州银行股份有限公司北京大兴支行与皇氏御 嘉影视签署的借款合同项下皇氏御嘉影视所应承担的全部债务本金、利息（含复 息）、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。
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（五）保证期间：自借款发放之日起至借款到期后 2 年止。
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（六）该保证合同项下的保证为连带责任保证。
（七）反担保情况：本次担保不存在反担保事项。
以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次提供担保是根据皇氏御嘉影视的经营目标及资金需求 情况确定的，主要用于满足皇氏御嘉影视的经营发展需要，其具备偿还债务的能 力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为皇氏御嘉 影视提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。
五、独立董事意见
公司本次为全资子公司皇氏御嘉影视向银行贷款提供担保，主要为其经营所 需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防 范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及 深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保的总额累计为8,396万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为5.40%；公司及控股子公司对外担保的余 额累计为4,070万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.62%。
截至本公告披露之日，公司对控股子公司提供的担保为8,000万元，占公司 最近一期经审计净资产的比例为5.15%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无 涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
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七、备查文件
- （一）公司第三届董事会第四十一次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十二日
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