Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 8, 2015

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 055

皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司 向银行申请综合授信额度提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”) 拟为全资子公司广西柳州皇氏 甲天下乳业有限责任公司（以下简称“柳州皇氏”)和深圳皇氏甲天下乳业有限 公司（以下简称“深圳皇氏”)向银行申请综合授信额度 10,000 万元提供保证担 保(其中：为柳州皇氏提供保证担保的金额为 5,000 万元；为深圳皇氏提供保证 担保的金额为 5,000 万元)，担保期限 1 年。

2015 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第三十九次会议以 8 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元提供保证担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因被担 保子公司资产负债率均超过 70%，本次担保事项尚需提交公司 2015 年第三次临 时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）广西柳州皇氏甲天下乳业有限责任公司

• 1．成立日期：2008 年 12 月 1 日

• 2．注册地点：柳州市和平路 132 号

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1

• 3．法定代表人： 何海晏

• 4．注册资本：人民币 500 万元

• 5．经营范围：预包装食品批发零售。

• 6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

• 7．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）

	2015年3月31日 （数据未经审计）	2014年12月31日 （数据经审计）
项 目
资产总额	14,055,953.82	11,689,870.19
负债总额	36,639,750.31	33,564,569.69
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	36,639,750.31	33,564,569.69
净资产	-22,583,796.49	-21,874,699.50
	2015年1-3月 （数据未经审计）	2014年度 （数据经审计）
营业收入	10,352,688.07	40,514,726.65
净利润	-709,096.99	-9,126.33

• 8．与上市公司关联关系：柳州皇氏是公司的全资子公司，公司持有柳州皇

• 氏 100%的股权。

• （二）深圳皇氏甲天下乳业有限公司

• 1．成立日期：2010 年 5 月 6 日

• 2．注册地点：深圳市罗湖区嘉宾路太平洋商贸大厦 1810

• 3．法定代表人：何海晏

• 4．注册资本：人民币 200 万元

• 5．经营范围：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（不含婴幼儿

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2

配方乳粉）等。

• 6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

• 7．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）

	2015年3月31日 （数据未经审计）	2014年12月31日 （数据经审计）
项 目
资产总额	4,777,937.84	4,804,073.62
负债总额	23,600,177.19	23,495,115.59
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	23,600,177.19	23,495,115.59
净资产	-18,822,239.35	-18,691,041.97
	2015年1-3月 （数据未经审计）	2014年度 （数据经审计）
营业收入	-	4,320,456.65
净利润	-131,197.38	-1,698,480.36

8．与上市公司关联关系：深圳皇氏是公司的全资子公司，公司持有深圳皇 氏 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：保证担保

（二）担保期限：1 年

（三）担保金额：人民币 10,000 万元（其中：为柳州皇氏提供保证担保的 金额为 5,000 万元；为深圳皇氏提供保证担保的金额为 5,000 万元）

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

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3

柳州皇氏、深圳皇氏为公司全资子公司，为满足其经营发展的需要，公司为 其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事 会同意公司为其向银行申请综合授信额度提供保证担保。本次担保不存在反担保 事项。

五、独立董事意见

公司所提供保证担保的行为基于开展公司全资子公司业务的基础之上，不会 对公司生产经营的正常运作造成不良影响。针对该议案，公司董事会在召集、召 开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行， 同意上述担保事项。

六、监事会意见

本次担保事项是出于进一步支持全资子公司对营运资金的需要，保证全资子 公司经营业务的顺利开展，不会损害公司及股东的利益。本次担保内容及决策程 序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》 等有关的规定，且被担保对象为公司全资子公司，其经营管理风险处于公司有效 控制的范围之内，同意为其提供保证担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保的总额累计为5,396万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为3.47%；公司及控股子公司对外担保的余 额累计为2,070万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.33%。

截至本公告披露之日，公司对控股子公司提供的担保为5,000万元，占公司 最近一期经审计净资产的比例为3.22%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无 涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

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八、备查文件

4

• （一）公司第三届董事会第三十九次会议决议；

（二）公司独立董事意见；

（三）公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月九日

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