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Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014
Dec 15, 2014
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Capital/Financing Update
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– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 089
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”) 拟为全资子公司御 嘉影视集团有限公司（以下简称“御嘉影视”）向银行申请综合授信额度人民币 5,000 万元提供信用担保，担保期限为 1 年。
2014 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第二十八次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司御嘉影视集团有限公司向银 行贷款提供担保的议案》。
本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
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1．被担保人名称：御嘉影视集团有限公司
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2．成立日期：2007 年 3 月 21 日
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3．注册地点：北京市东城区西羊馆胡同甲 1 号 309 室
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4．法定代表人：李建国
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5．注册资本：人民币 6,000 万元
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6．经营范围：许可经营项目：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经
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营演出及经纪业务；一般经营项目：组织文化艺术交流活动
- 7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
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8．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）
| 2014年9月30日（数据未经审计） | 2013年12月31日（数据经审计） | |
|---|---|---|
| 项 目 | ||
| 资产总额 | 232,871,282.15 | 217,162,328.00 |
| 负债总额 | 121,744,561.56 | 131,324,242.62 |
| 其中：银行贷款总额 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 121,744,561.56 | 131,324,242.62 |
| 净资产 | 111,126,720.59 | 85,838,085.38 |
| 2014年1-9月（数据未经审计） | 2013年度（数据经审计） | |
| 营业收入 | 75,611,773.51 | 84,035,661.95 |
| 净利润 | 25,288,635.21 | 30,268,232.27 |
9．与上市公司关联关系：御嘉影视是公司的全资子公司，公司持有御嘉影 视 100%的股权。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：信用担保
（二）担保期限：1 年
（三）担保金额：人民币 5,000 万元
以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
御嘉影视为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和 发展需要，公司为御嘉影视提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司 的整体利益。御嘉影视财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，公司为 其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保。本 次担保不存在反担保事项。
五、独立董事意见
御嘉影视为公司合并报表范围内的全资子公司，其向银行申请贷款为正常生
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产经营所需，其经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。公司对其担保不会 对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不会损害股东的利益。本次担保内 容及决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股 票上市规则》等相关法规的规定。综上所述，同意本次担保事宜。
六、监事会意见
公司本次提供担保的贷款主要用于满足御嘉影视的生产经营需要，是根据其 经营目标及资金需求情况确定的，根据其的资产和经营状况，御嘉影视具备偿还 债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。为此，同意本次担保事宜。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保的总额累计为311万元， 占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为0.39%；公司及控股子公司对外担 保的余额累计为255万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为0.32%。 公司不存在对控股子公司提供担保的事项，公司及控股子公司无逾期对外担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司独立董事意见；
（三）公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告
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