Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 7, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 084

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于使用 暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2014 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及控股子 公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》。为提高公 司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司及控股子 公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，循环累计使用不超过 3.9 亿元的暂 时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。对该议案的表决结果：赞成的 5 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。其中独立董事陈亮先生、廖玉先生表示赞成并 发表了独立意见。

（二）本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。

本次投资事项不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，节约财务费用，为公司及股 东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度

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公司及控股子公司循环累计使用不超过 3.9 亿元的暂时性自有闲置资金购买 保本型银行短期理财产品（占公司 2013 年度经审计净资产的 49.10%），在本额 度范围内，以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算。

（三）投资品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财 产品，即保本保收益银行理财产品或保本浮动收益银行理财产品。上述投资品种 不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号–风险投资》的规定，公司 不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以 及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理 财产品。

（四）投资期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买银行理财产品，单一产品最 长投资期限不超过一年。

（五）资金来源

资金为公司暂时性闲置的自有资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资 金直接或者间接进行投资。

（六）决议有效期限

自获董事会审议通过之日起 1 年内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1．公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品， 但金融市场受国家宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动 的影响。

• 2．公司将根据短期闲置流动资金的实际情况适时适量的介入，且投资品类

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存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1．公司理财由专门机构、专职人员负责。公司每笔具体理财事项由董事长、 总经理、董事会秘书等人员组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务 总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将充分考虑资金的保本性，及时 分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时 采取相应的保全措施，控制投资风险，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范 运作。控股子公司的投资需同时遵守公司《控股子公司管理办法》的规定。

• 2．公司审计部负责对该投资项目的资金使用与保管情况进行日常监督，每

• 个季度末应对该投资项目进行全面审计、核实，并向审计委员会报告。

3．监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。

• 4．公司财务部必须建立台账对银行短期理财产品进行管理，建立健全会计

• 账目，做好资金使用的财务核算工作。

• 5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行短期理财产

• 品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

运用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品是在确保公司及控 股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活 度上做好合理按排，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要及主营业 务的正常开展，并有利于提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收 益。

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五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截止本公告日，公司及控股子公司前十二月内购买的银行短期理财产品累计 金额为 9,600 万元，期间取得投资收益 93.31 万元。具体情况如下表：

单位：万元

					实际收
受托人	委托理			报酬确定		实际获
		委托理财起始日期	委托理财终止日期		回本金		购买方
名称	财金额			方式		得收益
					金额
广西北部
湾银行股
份有限公	1,100	2013-12-27	2014-2-18	保本理财	1,100	9.58	本公司
司南宁市
高新支行
广西北部
湾银行股
份有限公	1,900	2013-12-27	2014-2-25	保本理财	1,900	18.74	本公司
司南宁市
高新支行
厦门国际
银行股份
	2,000	2014-1-2	2014-3-26	保本理财	2,000	27.67	本公司
有限公司
福州分行
上海浦东
发展银行
股份有限	800	2014-1-6	2014-2-26	保本理财	800	2.67	本公司
公司南宁
分行
广西北部
湾银行股
份有限公	1,400	2014-1-8	2014-5-21	保本理财	1,400	30.61	本公司
司南宁市
高新支行
上海浦东
发展银行
股份有限	900	2014-3-10	2014-4-21	保本理财	900	4.04	本公司
公司南宁
分行
上海浦东
发展银行
股份有限	1,500	2014-10-22	可随时赎回	保本理财	-	-	本公司
公司南宁
分行
合计	9,600				8,100	93.31

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上述公司及控股子公司利用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品已 经公司 2013 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，（有效期 为自获董事会审议通过之日起 1 年内有效）。截至本次董事会会议前最近 12 个月 内，公司未召开董事会审议购买理财产品的相关议案。

六、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事的意见

公司及控股子公司在保证正常运营和资金安全的基础上，使用暂时性自有闲 置资金，择机投资安全性、流动性较高的银行短期保本型理财产品，有利于提高 闲置资金的现金管理收益。不会对公司及控股子公司的生产经营造成不利影响， 不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。 同意公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。

（二）监事会的意见

公司及控股子公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增 值的原则下，使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的 审批程序，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，获取一定的投资回报， 充分保障股东利益。同意公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型 银行短期理财产品。

七、备查文件

• （一）公司第三届董事会第二十七次会议决议；

• （二）公司独立董事意见；

• （三）公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

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