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Royal Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012
Apr 9, 2013
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Audit Report / Information
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国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼 总机：0086-10-88219191 传真：0086-10-88210558
关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
国浩报字[2013]822A0003 号
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司全体股东：
我们审计了广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“皇氏乳业公司”） 2012 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并 利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表 以及财务报表附注，并于2013 年4 月8 日出具了国浩审字[2013]822A0030 号的 标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，皇氏乳业公司编制了后附的2012 年度广西皇氏甲天下 乳业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“关联 方资金占用汇总表”)。
编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性 是皇氏乳业公司管理层的责任。我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审 计皇氏乳业公司2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对皇氏乳业公司实 施于2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们 并未对关联方资金占用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地 理解2012 年度皇氏乳业公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附关联 方资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为皇氏乳业公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况 之目的使用，不得用作其他任何目的。
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（此页无正文）
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京
二〇一三年 四 月八日
覃业庆 中国注册会计师 洪霞
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广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
单位：万元
| 非经营性占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 |
上市公司 核算的会计 科目 |
2012 年年初 占用资金 余额 |
2012 年度累计 占用发生金额 （不含利息） |
2012 年度 占用资金的利息 （如有） |
2012 年度偿还 累计发生金额 |
2012 年年末 占用资金 余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现控股股东、实际控制 人及其附属企业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | — | — | |
| 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | — | — | |
| 合 | 计 | - | - | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 |
上市公司 核算的会计 科目 |
2012 年年初 往来资金 余额 |
2012 年度累计 往来发生金额 （不含利息） |
2012 年度 往来资金的利息 （如有） |
2012 年度偿还 累计发生金额 |
2012 年年末 往来资金 余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | — | — | |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
||||||||||
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广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位:广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 |
上市公司 核算的会计 科目 |
2012 年年初 往来资金 余额 |
2012 年度累计 往来发生金额 （不含利息） |
2012 年度 往来资金的利息 （如有） |
2012 年度偿还 累计发生金额 |
2012 年年末 往来资金 余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市公司的子公司及其 附属企业 |
||||||||||
| 小计 | - | - | — | — | ||||||
| 关联自然人及其 控制的法人 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | — | — | |
| 其他关联人及其 附属企业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | — | — | |
| 合 计 | - | - | — | — |
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
此表于 2013 年 4 月 8 日经公司第三届董事会第四次会议批准。
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