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Roshow Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 20, 2016
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Interim / Quarterly Report
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
（浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号）
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2016 年第三季度报告
证券代码 ： 002617
证券简称：露笑科技
披露日期： 2016 年 10 月 21 日
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 尤世喜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,787,097,411.66 | 1,862,895,592.38 |
49.61% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,253,875,414.81 | 928,387,076.98 |
||||
142.77% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 316,914,479.84 | -9.95% |
953,957,854.43 |
-36.00% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,152,877.00 | 48,390,582.46 |
||||
-50.66% |
-0.91% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 8,097,060.50 | 213.71% |
40,915,414.91 |
87.67% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,991,956.58 | |||||
| -- | -- | -138.13% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -33.33% |
0.07 |
-12.50% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -33.33% |
0.07 |
-12.50% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 0.53% | -1.83% |
2.53% |
-3.07% |
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 228,804.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 4,353,337.21 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 749,896.55 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,165,003.48 | |
| 减：所得税影响额 | 2,001,585.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,288.96 | |
| 合计 | 7,475,167.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 13,920 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 露笑集团有限公 司 |
境内非国有法人 | 37.77% | 277,548,712 |
12,287,512 |
|||||
质押 |
210,382,430 | ||||||||
| 鲁小均 | 境内自然人 | 5.55% | 40,800,000 |
0 |
质押 |
40,800,000 | |||
| 李伯英 | 境内自然人 | 4.86% | 35,700,000 |
0 |
质押 |
34,000,000 | |||
| 鲁永 | 境内自然人 | 4.15% | 30,508,948 |
22,881,711 |
质押 |
30,508,948 | |||
| 中国农业银行股 份有限公司-中 邮核心成长混合 型证券投资基金 |
其他 | 3.45% | 25,370,014 |
0 |
|||||
| 李国千 | 境内自然人 | 3.41% | 25,030,800 |
0 |
质押 |
23,800,000 | |||
| 李红卫 | 境内自然人 | 3.08% | 22,667,800 |
0 |
质押 |
17,000,000 | |||
| 胡晓东 | 境内自然人 | 1.74% | 12,750,000 |
0 |
|||||
| 安信基金-浦发 银行-安信基金 共赢11号资产管 理计划 |
其他 | 1.67% | 12,281,919 |
0 |
|||||
| 鹏华资产-工商 银行-鹏华资产 圆融3号专项资 产管理计划 |
其他 | 1.67% | 12,281,919 |
0 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 东名称 | 持有无售条件份数量 | ||||||||
| 股 | 限股 | 股份种类 | 数量 | ||||||
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 露笑集团有限公司 | 265,261,200 | 人民币普通股 |
265,261,200 |
|---|---|---|---|
| 鲁小均 | 40,800,000 | 人民币普通股 |
40,800,000 |
| 李伯英 | 35,700,000 | 人民币普通股 |
35,700,000 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮 核心成长混合型证券投资基金 |
25,370,014 | ||
人民币普通股 |
25,370,014 | ||
| 李国千 | 25,030,800 | 人民币普通股 |
25,030,800 |
| 李红卫 | 22,667,800 | 人民币普通股 |
22,667,800 |
| 胡晓东 | 12,750,000 | 人民币普通股 |
12,750,000 |
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证 券投资基金 |
11,522,282 | ||
人民币普通股 |
11,522,282 | ||
| 中央汇金资金管理有限责任公司 | 10,143,560 | 人民币普通股 |
10,143,560 |
| 鲁永 | 7,627,237 | 人民币普通股 |
7,627,237 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 1、公司前十大股东第1名、第2名、第3名、第4名、第6名为关联联系人。2、公司 | ||
| 说明 | 未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
==> picture [533 x 464] intentionally omitted <==
6
露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年9月7日,公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议 案》以及本次重大资产重组事项的相关议案，独立董事出具了《露笑科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金的独立意见》。
2016 年 9 月 14 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对露笑科技股份有限公司的重组问询函》 （中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第85号）,公司已于 2016 年 9 月 23日将关于问询函的回复等相关文件公司刊 登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年10月19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案 的议案》、《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于召开2016 年第五次临时股东大会的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案，独立董事出具了《露笑科技股份有限公司独立董事 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》，公司将于2016年11月4日召开2016年第五次临时股东大会， 审议《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 本次发行中， | ||||||
| 关于2016年 | 露笑集团此 | |||||
| 露笑集团有 | 非公开发行 | 次所认购的 | 2016年04月 | |||
| 36个月 | 履行中 | |||||
| 限公司 | 股票时的承 | 股票的限售 | 19日 | |||
| 诺 | 期为三十六 | |||||
| 个月 | ||||||
| 为避免与公 | ||||||
| 司形成同业 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控 | 竞争，不从事 | ||||
| 制人鲁小均 | 公司生产经 | |||||
| 及其家庭成 | 关于同业竞 | 营的范围内 | ||||
| 2011年09月 | ||||||
| 员李伯英、鲁 | 争方面的承 | 业务，不直接 | 长期 | 履行中 | ||
| 07日 | ||||||
| 永和控股股 | 诺 | 或间接地从 | ||||
| 东露笑集团 | 事与公司主 | |||||
| 承诺 | 要业务构成 | |||||
| 竞争的相同 | ||||||
| 或相似的业 |
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 务。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持本公司 | ||||||
| 股份在任职 | ||||||
| 期间内每年 | ||||||
| 转让的比例 | ||||||
| 不超过其所 | ||||||
| 持本公司股 | ||||||
| 份总数的 | ||||||
| 25%，在离职 | ||||||
| 持有本公司 | ||||||
| 后六个月内 | ||||||
| 股份的现任 | ||||||
| 关于股份减 | 不转让。在申 | 2011年09月 | ||||
| 董事、监事、 | 长期 | 履行中 | ||||
| 持的承诺 | 报离任六个 | 07日 | ||||
| 高级管理人 | ||||||
| 月后的十二 | ||||||
| 员 | ||||||
| 个月内通过 | ||||||
| 证券交易所 | ||||||
| 挂牌交易出 | ||||||
| 售公司股份 | ||||||
| 数量占其所 | ||||||
| 持公司股份 | ||||||
| 总数的比例 | ||||||
| 不超过50%。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 0.00% | 至 |
20.19% | |
| 度 | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 8,320.39 | 至 |
10,000 | |
| 间（万元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 8,320.39 |
||
| 第四季度是传统行业漆包线的生产销售旺季，电机行业稳步增长，金华中 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 科正方业务并入，促进了公司产业链条的完善和发展。预计总体业绩比上 | ||
| 年有一定增长。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 计入权益的累 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资 | 本期公允价 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | ||||
| 资产类别 | 计公允价值变 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 成本 | 值变动损益 | 金额 | 出金额 | 益 | ||||
| 动 | ||||||||
| 2,721,027. | 29,212,762. |
-1,854,978. | ||||||
| 期货 | 2,604,875.00 |
2,604,875.00 |
26,491,735.10 |
0.00 |
自有资金 |
|||
| 00 | 10 |
45 |
||||||
| 2,721,027. | 29,212,762. |
-1,854,978. | ||||||
| 合计 | 2,604,875.00 |
2,604,875.00 |
26,491,735.10 |
0.00 |
-- |
|||
| 00 | 10 |
45 |
||||||
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：露笑科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 525,261,823.59 | 137,907,386.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 2,721,027.00 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 141,690,947.04 | 158,911,995.70 |
| 应收账款 | 376,889,078.01 | 307,278,013.23 |
| 预付款项 | 16,379,218.78 | 8,611,506.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,561,488.20 | 2,588,579.84 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 176,829,382.93 | 144,408,801.06 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,374,447.22 | 9,279,182.16 |
| 流动资产合计 | 1,242,986,385.77 | 771,706,492.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 489,600,000.00 | 189,600,000.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 429,438,315.33 | 126,322,063.31 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 442,297,140.78 | 467,758,527.01 |
| 在建工程 | 31,202,671.59 | 64,100.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 94,980,027.00 | 89,435,069.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 38,755,306.45 | |
| 长期待摊费用 | 1,696,472.90 | |
| 递延所得税资产 | 16,141,091.84 | 13,496,465.24 |
| 其他非流动资产 | 204,512,875.50 | |
| 非流动资产合计 | 1,544,111,025.89 | 1,091,189,100.21 |
| 资产总计 | 2,787,097,411.66 | 1,862,895,592.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 311,880,000.00 | 637,239,955.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,875,911.52 | 69,928,760.50 |
| 应付账款 | 130,801,985.89 | 159,700,536.03 |
| 预收款项 | 3,727,752.54 | 3,273,055.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,506,670.99 | 12,495,687.37 |
| 应交税费 | 6,062,288.04 | 15,984,137.86 |
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 302,083.33 | 1,051,959.96 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 20,288,582.46 | 7,283,084.15 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 505,445,274.77 | 906,957,177.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,726,867.36 | |
| 其他非流动负债 | 5,874,660.03 | 6,549,638.16 |
| 非流动负债合计 | 7,601,527.39 | 6,549,638.16 |
| 负债合计 | 513,046,802.16 | 913,506,815.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 734,824,767.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,262,263,345.23 | 342,700,362.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 19,805,778.95 | 19,805,778.95 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 236,981,523.63 | 205,880,935.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,253,875,414.81 | 928,387,076.98 |
| 少数股东权益 | 20,175,194.69 | 21,001,700.16 |
| 所有者权益合计 | 2,274,050,609.50 | 949,388,777.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,787,097,411.66 | 1,862,895,592.38 |
法定代表人：鲁永 主管会计工作负责人：尤世喜 会计机构负责人：尤世喜
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 32,523,574.82 | 86,759,992.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 2,721,027.00 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 82,277,347.06 | 104,473,156.51 |
| 应收账款 | 219,422,870.45 | 202,552,918.70 |
| 预付款项 | 3,686,692.04 | 1,306,198.31 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 81,056,724.67 | 8,498,660.51 |
| 存货 | 66,102,452.50 | 54,400,929.74 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 971,698.11 | |
| 流动资产合计 | 485,069,661.54 | 461,684,580.98 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 489,600,000.00 | 189,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,457,812,099.70 | 644,237,247.68 |
| 投资性房地产 |
13
露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 92,395,313.28 | 105,019,957.15 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 23,739,878.98 | 24,219,269.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,867,826.35 | 12,162,611.95 |
| 其他非流动资产 | 200,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,078,415,118.31 | 1,175,239,086.59 |
| 资产总计 | 2,563,484,779.85 | 1,636,923,667.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 311,880,000.00 | 488,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 40,000,000.00 | |
| 应付账款 | 57,786,211.85 | 76,489,267.75 |
| 预收款项 | 297,821.58 | 2,852,818.60 |
| 应付职工薪酬 | 2,381,879.55 | 2,605,010.62 |
| 应交税费 | 3,665,773.73 | 3,061,198.25 |
| 应付利息 | 302,083.33 | 863,847.36 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 107,829,232.10 | 273,600,327.93 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 484,143,002.14 | 887,472,470.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
14
露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 935,567.50 | 1,030,540.00 |
| 非流动负债合计 | 935,567.50 | 1,030,540.00 |
| 负债合计 | 485,078,569.64 | 888,503,010.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 734,824,767.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,246,318,221.24 | 326,755,238.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,792,490.70 | 17,792,490.70 |
| 未分配利润 | 79,470,731.27 | 43,872,928.01 |
| 所有者权益合计 | 2,078,406,210.21 | 748,420,657.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,563,484,779.85 | 1,636,923,667.57 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 316,914,479.84 | 351,930,897.98 |
| 其中：营业收入 | 316,914,479.84 | 351,930,897.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 311,275,758.51 | 345,918,613.07 |
15
露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 283,799,377.56 | 308,493,514.12 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 878,463.86 | 661,637.36 |
| 销售费用 | 3,492,517.16 | 4,510,842.66 |
| 管理费用 | 16,249,519.85 | 17,695,792.03 |
| 财务费用 | 2,195,047.35 | 13,117,709.51 |
| 资产减值损失 | 4,660,832.73 | 1,439,117.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,731,903.10 | -12,085,541.26 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 1,673,287.78 | -11,604,831.92 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,370,624.43 | -6,073,256.35 |
| 加：营业外收入 | 2,676,267.56 | 28,308,542.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 227,979.32 | 1,213,321.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,174.00 | 920,456.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 9,818,912.67 | 21,021,965.11 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -202,907.63 | 711,492.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,021,820.30 | 20,310,473.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,152,877.00 | 20,578,811.99 |
| 少数股东损益 | -131,056.70 | -268,338.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
16
露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,021,820.30 | 20,310,473.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 10,152,877.00 | 20,578,811.99 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -131,056.70 | -268,338.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：鲁永 主管会计工作负责人：尤世喜 会计机构负责人：尤世喜
4 、母公司本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 209,820,030.88 | 255,703,783.35 |
| 减：营业成本 | 189,527,270.45 | 229,594,483.52 |
17
露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 571,113.42 | 331,665.94 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 1,285,727.88 | 2,192,977.37 |
| 管理费用 | 6,135,258.28 | 7,207,774.00 |
| 财务费用 | 3,341,434.34 | 13,438,264.64 |
| 资产减值损失 | 6,696,434.70 | 2,292,751.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,731,903.10 | -12,085,541.26 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,673,287.78 | -11,604,831.92 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,994,694.91 | -11,439,674.73 |
| 加：营业外收入 | 2,143,625.15 | 26,979,249.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 149,564.97 | 417,087.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,174.00 | 244,628.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 5,988,755.09 | 15,122,487.50 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,355,424.69 | -858,118.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,344,179.78 | 15,980,606.48 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
18
露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,344,179.78 | 15,980,606.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 953,957,854.43 | 1,490,464,443.39 |
| 其中：营业收入 | 953,957,854.43 | 1,490,464,443.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 919,720,794.40 | 1,411,427,013.88 |
| 其中：营业成本 | 842,290,042.13 | 1,297,008,555.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,750,997.03 | 6,041,037.55 |
| 销售费用 | 10,415,274.26 | 15,258,828.52 |
| 管理费用 | 44,220,642.27 | 55,311,879.27 |
| 财务费用 | 14,789,120.31 | 51,467,926.48 |
| 资产减值损失 | 6,254,718.40 | -13,661,213.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 2,604,875.00 | -225,150.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,537,985.90 | -45,670,111.89 |
|
| 列） | ||
19
露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| 3,116,252.02 | -49,305,652.66 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,379,920.93 | 33,142,167.62 |
| 加：营业外收入 | 10,672,526.02 | 34,109,293.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 2,693,593.40 | 3,543,150.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 702,531.38 | 1,604,217.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 51,358,853.55 | 63,708,311.06 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,794,776.56 | 16,220,376.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,564,076.99 | 47,487,935.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,390,582.46 | 48,834,101.25 |
| 少数股东损益 | -826,505.47 | -1,346,166.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
20
露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,564,076.99 | 47,487,935.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 48,390,582.46 | 48,834,101.25 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -826,505.47 | -1,346,166.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 632,563,355.35 | 1,020,459,578.94 |
| 减：营业成本 | 582,277,704.73 | 916,773,053.85 |
| 营业税金及附加 | 942,522.08 | 4,680,539.93 |
| 销售费用 | 4,139,761.48 | 6,518,896.84 |
| 管理费用 | 16,396,624.47 | 24,475,322.23 |
| 财务费用 | 14,740,468.65 | 50,078,559.65 |
| 资产减值损失 | 6,171,668.56 | -13,044,439.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 2,604,875.00 | -225,150.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 36,537,985.90 | -45,670,111.89 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 3,116,252.02 | -49,305,652.66 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,037,466.28 | -14,917,615.88 |
| 加：营业外收入 | 5,036,574.40 | 27,174,946.79 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 1,891,457.30 | 2,156,748.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 186,469.62 | 745,797.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 50,182,583.38 | 10,100,581.92 |
|
| 列） | ||
21
露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | -2,705,214.40 | 4,465,004.48 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,887,797.78 | 5,635,577.44 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,887,797.78 | 5,635,577.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.01 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,087,833,623.58 | 1,647,502,921.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
22
露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,124,946.32 | 8,711,925.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,949,743.38 | 82,975,468.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,116,908,313.28 | 1,739,190,315.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,023,242,330.07 | 1,389,121,659.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 54,065,694.25 | 62,129,147.15 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 37,653,426.18 | 59,424,418.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,938,819.36 | 139,369,043.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,150,900,269.86 | 1,650,044,268.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,991,956.58 | 89,146,046.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,721,027.00 | 4,327,425.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,276,712.33 | 5,100,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,103,702.86 | 55,215,369.55 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,101,442.19 | 64,642,795.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 44,586,324.18 | 63,743,155.72 |
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 405,106,978.45 | 202,068,820.73 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 58,476,191.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,418,371.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 508,169,493.63 | 277,230,347.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -498,068,051.44 | -212,587,552.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,294,387,749.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 922,360,000.00 | 660,294,332.84 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,216,747,749.89 | 660,294,332.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,247,719,955.55 | 432,415,065.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 35,382,270.97 | 30,341,946.89 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,283,102,226.52 | 462,757,012.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 933,645,523.37 | 197,537,320.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 187,557.63 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 401,773,072.98 | 74,095,814.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,075,205.01 | 129,380,690.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,848,277.99 | 203,476,505.20 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 743,705,202.33 | 1,241,194,433.19 |
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 2,966,957.82 | 4,361,908.68 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 292,556,381.54 | 398,530,380.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,039,228,541.69 | 1,644,086,722.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,423,782.52 | 1,046,448,350.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 16,407,645.99 | 21,358,159.74 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 10,962,527.76 | 30,403,748.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 556,686,561.18 | 620,586,059.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,307,480,517.45 | 1,718,796,318.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268,251,975.76 | -74,709,596.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,721,027.00 | 4,327,425.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,276,712.33 | 5,100,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 887,276.23 | 25,607,373.95 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 38,885,015.56 | 35,034,799.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 497,546.01 | 3,349,005.50 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 898,315,578.45 | 202,068,820.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 898,813,124.46 | 205,417,826.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -859,928,108.90 | -170,383,026.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,294,387,749.89 | |
| 取得借款收到的现金 | 804,560,000.00 | 517,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,098,947,749.89 | 517,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 980,680,000.00 | 226,725,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 32,368,475.34 | 27,182,936.02 |
|
| 的现金 | ||
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露笑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,013,048,475.34 | 253,907,936.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,085,899,274.55 | 263,092,063.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 19,628.27 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,261,181.84 | 17,999,440.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,759,992.10 | 101,981,159.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,498,810.26 | 119,980,600.06 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
露笑科技股份有限公司
法定代表人：鲁永 二〇一六年十月二十日
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