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Roshow Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 26, 2016
54641_rns_2016-04-26_dbaedd81-bba4-462f-b952-655ce84d2df3.PDF
Interim / Quarterly Report
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露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co., Ltd.
（浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号）
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2016 年第一季度报告正文
证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 披露日期： 2016 年 04 月 27 日
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1
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 张自霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 282,641,641.03 | 561,155,055.95 |
-49.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,099,910.99 | 8,695,234.19 |
-41.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 4,604,964.79 | 10,602,760.70 |
-56.57% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -101,767,250.53 | -2,644,140.78 |
3,648.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 |
-50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 |
-50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.26% | 0.94% |
-0.68% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 3,284,790,445.25 | 1,878,424,490.52 |
74.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,227,874,737.86 | 928,387,076.98 |
139.97% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 114,188.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 249,992.71 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 286,557.31 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -975.04 | |
| 减：所得税影响额 | 160,230.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,413.57 | |
| 合计 | 494,946.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 432,249,863 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 露笑集团 | 境内非国有法人 | 43.34% | 156,036,000 |
0 |
质押 |
123,800,000 | ||
| 鲁小均 | 境内自然人 | 6.67% | 24,000,000 |
12,000,000 |
质押 |
20,000,000 | ||
| 李伯英 | 境内自然人 | 5.83% | 21,000,000 |
0 |
质押 |
21,000,000 | ||
| 鲁永 | 境内自然人 | 4.99% | 17,946,440 |
13,459,830 |
质押 |
17,946,440 | ||
| 中国农业银行股 份有限公司－中 邮核心成长混合 型证券投资基金 |
其他 | 4.71% | 16,947,207 |
0 |
||||
| 0 | ||||||||
| 李国千 | 境内自然人 | 4.09% | 14,724,000 |
0 |
质押 |
10,000,000 | ||
| 李红卫 | 境内自然人 | 3.70% | 13,334,000 |
0 |
0 | |||
| 胡晓东 | 境内自然人 | 2.08% | 7,500,000 |
3,750,000 |
0 | |||
| 中国银行－嘉实 主题精选混合型 证券投资基金 |
其他 | 1.88% | 6,777,813 |
0 |
||||
| 0 | ||||||||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
其他 | 1.66% | 5,966,800 |
0 |
||||
| 0 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 露笑集团 | 156,036,000 | 人民币普通股 |
156,036,000 | |||||
| 李伯英 | 21,000,000 | 人民币普通股 |
21,000,000 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中 邮核心成长混合型证券投资基金 |
16,947,207 | |||||||
人民币普通股 |
16,947,207 | |||||||
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4
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 李国千 | 14,724,000 | 人民币普通股 |
14,724,000 |
|---|---|---|---|
| 李红卫 | 13,334,000 | 人民币普通股 |
13,334,000 |
| 鲁小均 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
12,000,000 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型 证券投资基金 |
6,777,813 | ||
人民币普通股 |
6,777,813 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,966,800 | 人民币普通股 |
5,966,800 |
| 鲁永 | 4,486,610 | 人民币普通股 |
4,486,610 |
| 中国农业银行股份有限公司－中 邮创新优势灵活配置混合型证券 投资基金 |
4,000,000 | ||
人民币普通股 |
4,000,000 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 1、公司前10名股东持股情况中前4名股东之间为关联关系人；2、公司未知其他股东 | ||
| 说明 | 之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 无 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2015年11月12日，公司股东李伯英与兴业证券股份有限公司上海***营业部签订延期一年股票质押式回购交易业务协议，将 所持2,000万股股份质押，质押股份占公司总股本的5.56%。
2015年12月18日，露笑集团与兴业证券股份有限公司上海***营业部签订一年期股票质押式回购交易业务，将其持有的500 万股股份质押，质押股份占公司总股本的1.39%。
2016年3月16日，公司董事长鲁永与华创证券有限公司深圳***证券营业部签订二年期股票质押式回购交易业务，将其持有的 17,946,440股股份质押，质押股份占公司总股本的4.99%。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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5
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表主要变动项目说明
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二、利润表主要变动项目说明
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三、现金流量表变动情况说明
-
经营活动产生的现金流量净额，本期数-101,767,250.53元，上年同期数-2,644,140.78元，系本期销 售回款减少所致;
-
投资活动产生的现金流量净额，本期数-97,120,845.89元，上年同期数6,393,118.81元，系本期对伯 恩露笑增加投资所致;
-
筹资活动产生的现金流量净额，本期数1,427,364,431.02元，上年同期数-77,378,858.84元，系本期非 公开发行股票募集资金已到账所致
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6
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年8月26日，第三届董事会第十次会议审议通过公司非公开发行股票方案，该次非公开发行股票数量 不超过39,324,783股（含39,324,783股），定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日（即2015 年8月20日）。本次非公开发行股票的发行底价为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%， 即33.53元/股。本次发行募集资金总额不超过人民币131,856万元，扣除发行费用后拟全部用于“浙江露通机 ” “ ” “ 电有限公司节能电机建设项目 、 浙江露通机电有限公司油田用智能直驱电机项目 、 浙江露通机电有限 ” “ ” “ 公司智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目 、 收购浙江露笑光电有限公司蓝宝石切磨抛设备及存货 以及 补 ” 充流动资金 。2015 年 9 月 15 日，2015 年第五次临时股东大会决议审议通过公司非公开发行股票方案。 2015年12月11日，公司对本次非公开发行股票发行数量由不超过 39,324,783 股调整为不超过78,673,031 股，发行价格由不低于 33.53 元/股调整为不低于 16.76元/股。2016 年 1 月 13 日，中国证券监督管理委 员会发行审核委员会第八次会议审核通过了公司非公开发行 A 股股票的申请。2016 年 2 月 17 日，公司 收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2016]254 号），同意公司向社会非公开发行不超过人民币普通股股票78,673,031股。截至2016年3月30 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）72,249,863股，募集资金总额为1,318,559,999.75元，扣除总 发行费用24,172,249.86元，计募集资金净额为人民币1,294,387,749.89元，其中注册资本人民币72,249,863.00 元，资本溢价人民币1,222,137,886.89元，该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016 年3月30日出具信会师报字[2016]第10263号验资报告，目前工商变更正在进行中，非公开发行到位，对优 化公司产业结构，改善资本结构，都有重要意义。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 非公开发行A股股票发行情况 | 2016年04月15日 | 2016-023 |
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 为避免与公 | ||||||
| 公司实际控 | 司形成同业 | |||||
| 制人鲁小均 | 竞争，不从事 | |||||
| 及其家庭成 | 关于同业竞 | 公司生产经 | ||||
| 2011年09月 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 员李伯英、鲁 | 争方面的承 | 营的范围内 | 长期 | 履行中 | |
| 07日 | ||||||
| 永和控股股 | 诺 | 业务，不直接 | ||||
| 东露笑集团 | 或间接地从 | |||||
| 承诺 | 事与公司主 | |||||
| 要业务构成 |
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7
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 竞争的相同 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 或相似的业 | ||||||
| 务。 | ||||||
| 所持本公司 | ||||||
| 股份在任职 | ||||||
| 期间内每年 | ||||||
| 转让的比例 | ||||||
| 不超过其所 | ||||||
| 持本公司股 | ||||||
| 份总数的 | ||||||
| 25%，在离职 | ||||||
| 持有本公司 | ||||||
| 后六个月内 | ||||||
| 股份的现任 | ||||||
| 关于股份减 | 不转让。在申 | 2011年09月 | ||||
| 董事、监事、 | 长期 | 履行中 | ||||
| 持的承诺 | 报离任六个 | 07日 | ||||
| 高级管理人 | ||||||
| 月后的十二 | ||||||
| 员 | ||||||
| 个月内通过 | ||||||
| 证券交易所 | ||||||
| 挂牌交易出 | ||||||
| 售公司股份 | ||||||
| 数量占其所 | ||||||
| 持公司股份 | ||||||
| 总数的比例 | ||||||
| 不超过50%。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 公司控股股 | 至本次发行 | |||||
| 关于2015年 | ||||||
| 东露笑集团、 | 完成后六个 | 2015年非公 | ||||
| 非公开发行 | 2015年12月 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 实际控制人 | 月内，不减持 | 开发行完成 | 履行中 | ||
| 股票时的承 | 11日 | |||||
| 鲁小均、李伯 | 所持有露笑 | 后的6个月内 | ||||
| 诺 | ||||||
| 英、鲁永承诺 | 科技股份。 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| 23.87% | 至 |
59.26% | |
| 动幅度 | |||
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 3,500 | 至 |
4,500 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 2,825.53 | |||
| 元） | |||
| 业绩变动的原因说明 | 公司继续优化调整产业结构，去年下半年结合退二进三工作淘汰了高能耗 |
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露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
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设备，进一步优化客户及加强销售管理等措施。同时预测漆包线、电机等 销售形势好于去年。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权益的累 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资 | 本期公允价 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | ||||
| 资产类别 | 计公允价值变 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 成本 | 值变动损益 | 金额 | 出金额 | 益 | ||||
| 动 | ||||||||
| 2,721,027. | 8,359,591.0 |
2,089,572.0 |
||||||
| 期货 | -631,124.83 |
53,350.13 |
7,728,136.00 |
286,557.26 |
自有资金 |
|||
| 00 | 0 |
0 |
||||||
| 2,721,027. | 8,359,591.0 |
2,089,572.0 |
||||||
| 合计 | -631,124.83 |
53,350.13 |
7,728,136.00 |
286,557.26 |
-- |
|||
| 00 | 0 |
0 |
||||||
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：露笑科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,366,356,419.78 | 137,907,386.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 2,089,572.00 | 2,721,027.00 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 168,091,731.17 | 158,911,995.70 |
| 应收账款 | 358,539,483.11 | 322,806,911.37 |
| 预付款项 | 23,093,180.81 | 8,611,506.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,591,444.00 | 2,588,579.84 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 172,840,130.31 | 144,408,801.06 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,365,999.61 | 9,279,182.16 |
| 流动资产合计 | 2,102,967,960.79 | 787,235,390.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 189,600,000.00 | 189,600,000.00 |
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露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 427,806,534.98 | 126,322,063.31 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 456,627,602.29 | 467,758,527.01 |
| 在建工程 | 64,100.00 | 64,100.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 88,920,691.40 | 89,435,069.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,144.64 | |
| 递延所得税资产 | 14,286,535.65 | 13,496,465.24 |
| 其他非流动资产 | 4,512,875.50 | 204,512,875.50 |
| 非流动资产合计 | 1,181,822,484.46 | 1,091,189,100.21 |
| 资产总计 | 3,284,790,445.25 | 1,878,424,490.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 779,880,000.00 | 637,239,955.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 83,177,594.05 | 69,928,760.50 |
| 应付账款 | 140,015,662.05 | 159,700,536.03 |
| 预收款项 | 1,849,158.71 | 18,801,953.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,358,043.16 | 12,495,687.37 |
| 应交税费 | 9,499,166.31 | 15,984,137.86 |
| 应付利息 | 1,223,852.59 | 1,051,959.96 |
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露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应付款 | 5,628,962.80 | 7,283,084.15 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,029,632,439.67 | 922,486,075.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 6,369,645.45 | 6,549,638.16 |
| 非流动负债合计 | 6,369,645.45 | 6,549,638.16 |
| 负债合计 | 1,036,002,085.12 | 929,035,713.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,249,863.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,564,838,249.23 | 342,700,362.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,805,778.95 | 19,805,778.95 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 210,980,846.68 | 205,880,935.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,227,874,737.86 | 928,387,076.98 |
| 少数股东权益 | 20,913,622.27 | 21,001,700.16 |
| 所有者权益合计 | 2,248,788,360.13 | 949,388,777.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,284,790,445.25 | 1,878,424,490.52 |
法定代表人：鲁永 主管会计工作负责人：尤世喜 会计机构负责人：张自霞
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,330,064,012.45 | 86,759,992.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 2,089,572.00 | 2,721,027.00 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 104,925,893.88 | 104,473,156.51 |
| 应收账款 | 258,965,313.33 | 218,081,816.84 |
| 预付款项 | 9,433,748.90 | 1,306,198.31 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 25,011,156.57 | 8,498,660.51 |
| 存货 | 66,064,654.81 | 54,400,929.74 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 971,698.11 | |
| 流动资产合计 | 1,796,554,351.94 | 477,213,479.12 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 189,600,000.00 | 189,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 945,721,719.35 | 644,237,247.68 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 100,490,402.87 | 105,019,957.15 |
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13
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 在建工程 | ||
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 24,059,445.08 | 24,219,269.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,600,718.50 | 12,162,611.95 |
| 其他非流动资产 | 200,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,272,472,285.80 | 1,175,239,086.59 |
| 资产总计 | 3,069,026,637.74 | 1,652,452,565.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 649,880,000.00 | 488,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 54,314,596.80 | 40,000,000.00 |
| 应付账款 | 67,246,790.93 | 76,489,267.75 |
| 预收款项 | 1,100,447.88 | 18,381,716.74 |
| 应付职工薪酬 | 1,255,211.41 | 2,605,010.62 |
| 应交税费 | -822,507.43 | 3,061,198.25 |
| 应付利息 | 1,035,739.99 | 863,847.36 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 247,633,809.59 | 273,600,327.93 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,021,644,089.17 | 903,001,368.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
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14
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 998,882.50 | 1,030,540.00 |
| 非流动负债合计 | 998,882.50 | 1,030,540.00 |
| 负债合计 | 1,022,642,971.67 | 904,031,908.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,249,863.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,548,893,125.24 | 326,755,238.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,792,490.70 | 17,792,490.70 |
| 未分配利润 | 47,448,187.13 | 43,872,928.01 |
| 所有者权益合计 | 2,046,383,666.07 | 748,420,657.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,069,026,637.74 | 1,652,452,565.71 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 282,641,641.03 | 561,155,055.95 |
| 其中：营业收入 | 282,641,641.03 | 561,155,055.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 284,965,586.29 | 528,287,349.70 |
| 其中：营业成本 | 257,004,014.17 | 499,949,082.05 |
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15
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 271,450.32 | 1,991,648.64 |
| 销售费用 | 3,112,852.71 | 4,982,066.03 |
| 管理费用 | 13,691,134.74 | 16,937,842.20 |
| 财务费用 | 9,738,643.63 | 20,010,960.72 |
| 资产减值损失 | 1,147,490.72 | -15,584,249.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 7,047,741.29 | -10,084,007.84 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 1,484,471.67 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,723,796.03 | 22,783,698.41 |
| 加：营业外收入 | 584,475.91 | 856,607.40 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 501,931.32 | 1,019,295.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 199,661.97 | 630,108.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,806,340.62 | 22,621,010.50 |
| 减：所得税费用 | -205,492.48 | 14,181,203.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,011,833.10 | 8,439,807.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,099,910.99 | 8,695,234.19 |
| 少数股东损益 | -88,077.89 | -255,426.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
|---|---|---|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,011,833.10 | 8,439,807.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 5,099,910.99 | 8,695,234.19 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -88,077.89 | -255,426.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-765,362.89 元。
法定代表人：鲁永 主管会计工作负责人：尤世喜 会计机构负责人：张自霞
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 196,684,470.56 | 309,745,896.18 |
| 减：营业成本 | 185,027,108.33 | 300,752,425.03 |
| 营业税金及附加 | 117,502.29 | 1,168,211.34 |
| 销售费用 | 1,001,064.58 | 2,216,634.81 |
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17
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 管理费用 | 4,583,436.37 | 7,079,505.49 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 7,830,373.34 | 19,527,299.63 |
| 资产减值损失 | 2,042,093.26 | -13,537,270.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 7,047,741.31 | 3,588,761.62 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,484,471.67 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,130,633.70 | -3,872,147.62 |
| 加：营业外收入 | 370,724.13 | 87,185.08 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 364,205.26 | 709,476.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 165,373.01 | 385,060.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 3,137,152.57 | -4,494,438.74 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -438,106.55 | 6,652,579.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,575,259.12 | -11,147,018.54 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
|---|---|---|
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,575,259.12 | -11,147,018.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.03 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,331,123.62 | 598,520,298.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,236,455.49 | 4,638,949.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 5,250,601.18 | 18,748,403.47 | |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 253,818,180.29 | 621,907,651.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,957,719.70 | 573,041,396.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 19,833,866.17 | 25,272,438.37 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 9,886,258.12 | 12,589,230.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 8,907,586.83 | 13,648,727.28 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 355,585,430.82 | 624,551,791.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,767,250.53 | -2,644,140.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,721,027.00 | 17,327,425.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,276,712.33 | 5,100,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 555,414.48 | 5,026,648.26 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,553,153.81 | 27,454,073.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,870,985.01 | 9,237,834.52 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 101,803,014.69 | 1,511,238.38 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 10,311,882.05 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 105,673,999.70 | 21,060,954.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,120,845.89 | 6,393,118.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,294,387,749.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 388,680,000.00 | 307,294,332.84 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 1,683,067,749.89 | 307,294,332.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 246,039,955.55 | 252,690,065.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 9,663,363.32 | 14,820,832.05 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 255,703,318.87 | 267,510,897.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,427,364,431.02 | 39,783,435.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,228,476,334.60 | 43,532,413.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,075,205.01 | 129,380,690.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,333,551,539.61 | 172,913,104.00 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,147,973.44 | 528,318,320.60 |
| 收到的税费返还 | 707,330.95 | 3,312,516.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 134,712,471.70 | 26,708,739.33 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 302,567,776.09 | 558,339,576.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,616,491.99 | 461,462,053.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 6,313,728.70 | 9,410,323.93 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,621,704.74 | 2,111,577.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 176,732,373.12 | 129,911,730.33 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 414,284,298.55 | 602,895,684.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,716,522.46 | -44,556,108.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,721,027.00 | 17,327,425.50 |
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21
露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
| 取得投资收益收到的现金 | 5,276,712.33 | 5,100,000.00 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 555,414.48 | 1,321,100.78 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,553,153.81 | 23,748,526.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 71,882.15 | 5,130,811.70 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 101,803,014.69 | 1,511,238.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 101,874,896.84 | 6,642,050.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,321,743.03 | 17,106,476.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,294,387,749.89 | |
| 取得借款收到的现金 | 381,880,000.00 | 154,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,676,267,749.89 | 154,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 7,925,464.05 | 9,904,505.54 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 227,925,464.05 | 86,904,505.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,448,342,285.84 | 67,095,494.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,243,304,020.35 | 39,645,862.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,759,992.10 | 101,981,159.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,318,064,012.45 | 141,627,021.44 |
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露笑科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
露笑科技股份有限公司
法定代表人：鲁永
二〇一六年四月二十六日
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23