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Roshow Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 26, 2015
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Interim / Quarterly Report
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露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co., Ltd.
（浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号）
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2015 年第三季度报告
证券代码 ： 002617
证券简称：露笑科技
披露日期： 2015 年 10 月 27 日
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1
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
-
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
-
公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海潮声明：保证季
-
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,325,166,720.08 | 2,216,932,876.37 |
4.88% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 897,532,201.81 | 847,711,811.64 |
5.88% |
|||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 331,321,864.93 | -52.73% |
1,437,383,538.35 |
-32.07% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,808,772.69 | 2,301.90% |
51,620,389.87 |
848.74% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||||
| -6,664,688.03 | 56.05% |
23,170,518.70 |
654.26% |
|||
| 性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 71,601,520.97 | -59.55% |
||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 1,100.00% |
0.14 |
366.67% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 1,100.00% |
0.14 |
366.67% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 2.27% | 2.18% |
5.92% |
5.31% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,466,215.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 32,433,907.49 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| -1,689,609.23 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -132,594.65 | |
| 减：所得税影响额 | 807,355.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -111,739.04 | |
| 合计 | 28,449,871.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 18,458 | 18,458 | 18,458 | 18,458 | 18,458 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 露笑集团 | 境内非国有法人 | 43.34% | 156,036,000 |
0 |
质押 |
130,800,000 |
| 鲁小均 | 境内自然人 | 6.67% | 24,000,000 |
24,000,000 |
质押 |
24,000,000 |
| 李伯英 | 境内自然人 | 5.83% | 21,000,000 |
10,500,000 |
质押 |
20,000,000 |
| 鲁永 | 境内自然人 | 4.99% | 17,946,440 |
13,459,830 |
||
| 李国千 | 境内自然人 | 4.09% | 14,724,000 |
0 |
||
| 李红卫 | 境内自然人 | 3.75% | 13,500,000 |
0 |
||
| 胡晓东 | 境内自然人 | 2.08% | 7,500,000 |
3,750,000 |
||
| 中央汇金投资有限 责任公司 |
境内非国有法人 | 1.66% | 5,966,800 |
0 |
||
| 中国农业银行－中 邮核心成长股票型 证券投资基金 |
其他 | 1.22% | 4,399,862 |
0 |
||
| 中国银行－嘉实主 题精选混合型证券 投资基金 |
其他 | 0.88% | 3,170,593 |
0 |
||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 露笑集团 | 156,036,000 | 人民币普通股 |
156,036,000 | |||
| 李国千 | 14,724,000 | 人民币普通股 |
14,724,000 | |||
| 李红卫 | 13,500,000 | 人民币普通股 |
13,500,000 | |||
| 李伯英 | 10,500,000 | 人民币普通股 |
10,500,000 | |||
| 中央汇金投资有限责任公司 | 5,966,800 | 人民币普通股 |
5,966,800 |
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露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 鲁永 | 4,486,610 | 人民币普通股 |
4,486,610 |
|---|---|---|---|
| 中国农业银行－中邮核心成长股票 型证券投资基金 |
4,399,862 | ||
人民币普通股 |
4,399,862 | ||
| 胡晓东 | 3,750,000 | 人民币普通股 |
3,750,000 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证 券投资基金 |
3,170,593 | ||
人民币普通股 |
3,170,593 | ||
| 光大证券－光大银行－光大阳光集 合资产管理计划 |
3,016,000 | ||
人民币普通股 |
3,016,000 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 1、公司普通股前5名股东之间为关联关系人。2、公司未知其他其他股东之间是否存 | ||
| 明 | 在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | |||
| 无 | |||
| 务股东情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2014年11月14日公司股东李伯英与兴业证券股份有限公司上海***营业部签订一年期股票质押式回购交易业务协议，将所持 2,000万股股份(为公司送<转>股后股份数)质押，质押股份占公司总股本的5.56%。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比变动 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产 |
379,211.50 | 4,327,425.50 |
-91.24% |
主要系本期期货交易减少所 致。 |
| 预付款项 | 26,863,982.60 | 9,213,380.94 |
191.58% | 主要系本期预付货款增加所 致。 |
| 其他应收款 | 4,814,851.19 | 2,633,795.47 |
82.81% |
主要系本期收保证金及海博公 司利息等增加所致。 |
| 存货 | 149,033,238.64 | 227,998,123.18 |
-34.63% |
主要系本期压缩库存所致 |
| 其他流动资产 | 96,374,292.24 | 21,004,162.05 |
358.83% | 主要系本期向市海博小额贷款 公司提供财务资助所致 |
| 可供出售金融资产 | 189,600,000.00 | 89,600,000.00 |
111.61% | 主要系本期北京瀚华露笑增加 所致。 |
| 在建工程 | 217,598.86 | 6,506,452.43 |
-96.66% |
主要系本期子公司工程完工所 致。 |
| 长期待摊费用 | 437,533.40 | 3,062,533.43 |
-85.71% |
主要系本期摊销减少所致。 |
| 递延所得税资产 | 9,024,779.98 | 15,645,129.90 |
-42.32% |
主要系本期应收坏账计提减少 所致。 |
| 短期借款 | 645,000,000.00 | 429,725,000.00 |
50.10% |
主要系本期向银行贷款增加所 致。 |
| 应付票据 | 138,216,335.60 | 212,540,339.46 |
-34.97% |
主要系本期向供应商票据结算 减少所致。 |
| 应付账款 | 191,876,171.90 | 322,218,290.40 |
-40.45% |
主要系本期向供应商采购量减 少所致。 |
| 预收款项 | 3,732,744.92 | 1,445,024.82 |
158.32% | 主要系本期预收客户货款增加 所致。 |
| 应付职工薪酬 | 9,634,769.18 | 14,217,104.75 |
-32.23% |
主要系本期对年终奖进行发放 所致； |
| 应交税费 | 11,240,688.36 | 8,233,006.12 |
36.53% |
主要系本期应交增值税增加所 致。 |
| 应付利息 | 21,805,572.25 | 3,911,925.61 |
457.41% | 主要系本期内计提债券利息尚 未支付所致。 |
| 专项应付款 股本 |
31,270,842.09 0 子公司退二进三未完成,补偿 款暂记入所致 360,000,000.00 180,000,000.00 100.00%主要系本期资本公积金向全体 |
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露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 股东每10股转增10股所致。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 资本公积 | 345,424,051.16 | 525,424,051.16 |
-34.26% |
主要系本期资本公积金向全体 股东每10股转增10股所致。 |
| 未分配利润 | 172,302,371.70 | 122,481,981.53 |
40.68% |
主要系本期利润增加所致。 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 同比变动 | 变动说明 |
| 营业收入 | 1,437,383,538.3 5 |
2,116,128,780.83 | -32.07% | 主要系本期铜漆包线销售减少 所致。 |
| 营业成本 | 1,249,514,005.4 9 |
1,965,438,493.69 | -36.43% | 主要系本期收入减少所致。 |
| 营业税金及附加 | 6,041,037.55 | 3,355,967.67 | 80.01% | 主要系本期交纳增值税增加所 致。 |
| 财务费用 | 48,919,420.14 | 69,901,248.84 | -30.02% | 主要系本期支付利息减少所 致。 |
| 资产减值损失 | -16,874,481.60 | 9,704,938.62 | -273.88% | 主要系本期计提的坏账减少所 致。 |
| 投资收益 | -45,670,111.89 | 11,818,527.26 | -486.43% | 主要系本期联营企业收益抵销 所致。 |
| 营业外收入 | 32,740,114.50 | 7,714,901.48 | 324.38% | 主要系本期公司老厂区“退二 进三”所致。 |
| 所得税费用 | 16,220,376.01 | 11,201,106.85 | 44.81% | 主要系本期利润增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 |
71,601,520.97 | 177,012,398.14 | -59.55% | 主要系本期支付其他与经营活 动有关的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 |
202,481,559.45 | -12,867,423.84 | -1673.60% | 主要系本期借款增加及分配股 利、利润或偿付利息支付的现 金减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加 额 |
74,095,814.80 | -20,454,838.08 | -462.24% | 主要系本期筹资活动产生的现 金流量净额所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年8月19日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《公司关于非公开发行A股股票相关事项的议案》（公告编号： 2015-099)，相关议案经2015年9月15日公司召开的2015年第五次临时股东大会审议通过（公告编号：2015-121）。公司于2015 年9月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152831号）公告编号：2015-128。 2015年9月28日，公司及诸暨露笑特种线有限公司收到诸暨市人民政府土地储备中心支付的土地回收补偿费款（具体详见公 司于2015年9月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告，公告编号：2015-128）。公司本级“退二进三”工作进展 顺利，已完成资产转移和场地腾空，涉及的资产处置已基本处置完毕，搬迁已结束，按照《企业会计准则第16号——政府补 助》相应的规定净损益进入9月损益。
诸暨露笑特种线有限公司因部分资产未处置完华、场地未腾空，将按照准则解释公告及第三号第四点的规定暂先计入专项应 付款，然后核销损失包括公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后进
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露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
行补偿的费用后，转入递延收益，最后进入各期损益。 最终会计处理以会计事务所年度审计结果为准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 为避免与公司 | |||||
| 形成同业竞争， | |||||
| 公司实际控制 | 不从事公司生 | ||||
| 人鲁小均及其 | 产经营的范围 | ||||
| 家庭成员李伯 | 内业务，不直接 | 2011年09月07 | |||
| 长期 | 履行中 | ||||
| 英、鲁永和控股 | 或间接地从事 | 日 | |||
| 股东露笑集团 | 与公司主要业 | ||||
| 承诺 | 务构成竞争的 | ||||
| 相同或相似的 | |||||
| 业务。 | |||||
| 所持本公司股 | |||||
| 份在任职期间 | |||||
| 内每年转让的 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 比例不超过其 | |||||
| 所持本公司股 | |||||
| 份总数的25%， | |||||
| 在离职后六个 | |||||
| 持有本公司股 | |||||
| 月内不转让。在 | |||||
| 份的现任董事、 | 2011年09月07 | ||||
| 申报离任六个 | 长期 | 履行中 | |||
| 监事、高级管理 | 日 | ||||
| 月后的十二个 | |||||
| 人员 | |||||
| 月内通过证券 | |||||
| 交易所挂牌交 | |||||
| 易出售公司股 | |||||
| 份数量占其所 | |||||
| 持公司股份总 | |||||
| 数的比例不超 | |||||
| 过50%。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
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露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
| 与上年同期相比扭亏为盈 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万 | |||
| 7,500 | 至 |
8,500 | |
| 元） | |||
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -3,913.82 |
||
| 1、公司产品结构调整,低毛利的传统漆包线销量减少,高附加值的机电产品 | |||
| 增加。2、主要材料铜价格下降,减少了资金占用,降低了财务费用。3、子 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 公司老厂区土地“退二进三”工作进展顺利，预计年底前将完成土地收储和 | |||
| 地上建筑物拆迁补偿等相关工作，按相关规定转入公司2015年业绩。 |
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：露笑科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 289,922,352.05 | 322,637,242.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 379,211.50 | 4,327,425.50 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 179,238,815.76 | 207,244,607.85 |
| 应收账款 | 576,374,413.37 | 527,121,350.70 |
| 预付款项 | 26,863,982.60 | 9,213,380.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,814,851.19 | 2,633,795.47 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 149,033,238.64 | 227,998,123.18 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 96,374,292.24 | 21,004,162.05 |
| 流动资产合计 | 1,323,001,157.35 | 1,322,180,088.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 189,600,000.00 | 89,600,000.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 227,902,055.12 | 177,207,707.78 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 485,034,148.47 | 484,546,659.21 |
| 在建工程 | 217,598.86 | 6,506,452.43 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 89,949,446.90 | 116,344,139.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 437,533.40 | 3,062,533.43 |
| 递延所得税资产 | 9,024,779.98 | 15,645,129.90 |
| 其他非流动资产 | 1,840,166.16 | |
| 非流动资产合计 | 1,002,165,562.73 | 894,752,788.07 |
| 资产总计 | 2,325,166,720.08 | 2,216,932,876.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 645,000,000.00 | 429,725,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 138,216,335.60 | 212,540,339.46 |
| 应付账款 | 191,876,171.90 | 322,218,290.40 |
| 预收款项 | 3,732,744.92 | 1,445,024.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,634,769.18 | 14,217,104.75 |
| 应交税费 | 11,240,688.36 | 8,233,006.12 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 21,805,572.25 | 3,911,925.61 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,417,785.47 | 1,939,530.29 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,023,924,067.68 | 994,230,221.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 349,798,384.56 | 348,588,691.77 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 31,270,842.09 | |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,743,917.22 | 9,158,678.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 387,813,143.87 | 357,747,370.36 |
| 负债合计 | 1,411,737,211.55 | 1,351,977,591.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 360,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 345,424,051.16 | 525,424,051.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 19,805,778.95 | 19,805,778.95 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 172,302,371.70 | 122,481,981.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 897,532,201.81 | 847,711,811.64 |
| 少数股东权益 | 15,897,306.72 | 17,243,472.92 |
| 所有者权益合计 | 913,429,508.53 | 864,955,284.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,325,166,720.08 | 2,216,932,876.37 |
法定代表人：鲁永 主管会计工作负责人：尤世喜 会计机构负责人：蒋海潮
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 142,725,648.96 | 205,552,815.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 379,211.50 | 4,327,425.50 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 104,008,379.08 | 166,941,138.45 |
| 应收账款 | 435,115,274.81 | 381,617,572.99 |
| 预付款项 | 13,740,008.56 | 3,860,834.48 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 24,043,865.91 | 395,402.11 |
| 存货 | 57,524,324.93 | 138,661,029.23 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,000,000.00 | 15,127,925.49 |
| 流动资产合计 | 863,536,713.75 | 916,484,143.36 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 189,600,000.00 | 89,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 745,817,239.49 | 695,122,892.15 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 110,935,394.34 | 134,375,219.93 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 24,379,094.54 | 36,488,067.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 437,533.40 | 3,062,533.43 |
| 递延所得税资产 | 8,263,639.79 | 12,728,644.27 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,079,432,901.56 | 971,377,357.61 |
| 资产总计 | 1,942,969,615.31 | 1,887,861,500.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 515,000,000.00 | 239,725,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 97,467,119.00 | 114,681,053.36 |
| 应付账款 | 107,542,616.88 | 234,259,288.29 |
| 预收款项 | 2,089,246.59 | 990,028.80 |
| 应付职工薪酬 | 2,282,348.56 | 4,518,601.48 |
| 应交税费 | 5,448,362.06 | 728,448.10 |
| 应付利息 | 21,659,433.22 | 3,528,758.94 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 95,425,973.50 | 198,326,104.53 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 846,915,099.81 | 796,757,283.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 349,798,384.56 | 348,588,691.77 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,062,197.50 | 1,157,170.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 350,860,582.06 | 349,745,861.77 |
| 负债合计 | 1,197,775,681.87 | 1,146,503,145.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 360,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 326,755,238.35 | 506,755,238.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,792,490.70 | 17,792,490.70 |
| 未分配利润 | 40,646,204.39 | 36,810,626.65 |
| 所有者权益合计 | 745,193,933.44 | 741,358,355.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,942,969,615.31 | 1,887,861,500.97 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 331,321,864.93 | 700,864,200.21 |
| 其中：营业收入 | 331,321,864.93 | 700,864,200.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 325,644,815.14 | 698,343,830.75 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 290,256,350.31 | 647,764,328.24 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 661,637.36 | 1,532,002.35 |
| 销售费用 | 4,345,235.15 | 6,055,412.05 |
| 管理费用 | 16,591,261.47 | 17,071,009.43 |
| 财务费用 | 12,740,191.67 | 23,588,355.73 |
| 资产减值损失 | 1,050,139.18 | 2,332,722.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -12,085,541.26 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -11,604,831.92 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,408,491.47 | 2,520,369.46 |
| 加：营业外收入 | 27,852,149.50 | 3,098,999.58 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 26,713,844.14 | |
| 减：营业外支出 | 1,191,732.22 | 884,269.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 920,456.30 | 43,771.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,251,925.81 | 4,735,099.43 |
| 减：所得税费用 | 711,492.03 | 4,315,313.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,540,433.78 | 419,786.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,808,772.69 | 824,711.38 |
| 少数股东损益 | -268,338.91 | -404,924.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,540,433.78 | 419,786.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 19,808,772.69 | 824,711.38 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -268,338.91 | -404,924.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.005 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.005 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：鲁永 主管会计工作负责人：尤世喜 会计机构负责人：蒋海潮
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 255,703,783.35 | 482,299,583.36 |
| 减：营业成本 | 229,594,483.52 | 473,892,230.99 |
| 营业税金及附加 | 331,665.94 | 992,689.53 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 2,192,977.37 | 2,919,481.40 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 7,207,774.00 | 7,582,431.98 |
| 财务费用 | 13,438,264.64 | 23,429,209.98 |
| 资产减值损失 | 2,292,751.35 | 1,782,911.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -12,085,541.26 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -11,604,831.92 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,439,674.73 | -28,299,371.72 |
| 加：营业外收入 | 26,979,249.46 | 2,923,503.26 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 26,713,844.14 | |
| 减：营业外支出 | 417,087.23 | 586,060.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 244,628.38 | 35,384.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 15,122,487.50 | -25,961,928.80 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -858,118.98 | -3,884,949.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,980,606.48 | -22,076,979.41 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
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18
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,980,606.48 | -22,076,979.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.12 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,437,383,538.35 | 2,116,128,780.83 |
| 其中：营业收入 | 1,437,383,538.35 | 2,116,128,780.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,354,244,701.91 | 2,117,913,759.48 |
| 其中：营业成本 | 1,249,514,005.49 | 1,965,438,493.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 6,041,037.55 | 3,355,967.67 |
| 销售费用 | 14,767,758.47 | 17,210,897.65 |
| 管理费用 | 51,876,961.86 | 52,302,213.01 |
| 财务费用 | 48,919,420.14 | 69,901,248.84 |
| 资产减值损失 | -16,874,481.60 | 9,704,938.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -225,150.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -45,670,111.89 | 11,818,527.26 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | -49,305,652.66 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,243,574.55 | 10,033,548.61 |
| 加：营业外收入 | 32,740,114.50 | 7,714,901.48 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 26,713,844.14 | |
| 减：营业外支出 | 3,489,089.37 | 2,840,406.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,604,217.49 | 410,956.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,494,599.68 | 14,908,043.13 |
| 减：所得税费用 | 16,220,376.01 | 11,201,106.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,274,223.67 | 3,706,936.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 51,620,389.87 | 5,440,952.45 |
| 少数股东损益 | -1,346,166.20 | -1,734,016.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 七、综合收益总额 | 50,274,223.67 | 3,706,936.28 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 51,620,389.87 | 5,440,952.45 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,346,166.20 | -1,734,016.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,020,459,578.94 | 1,568,093,120.36 |
| 减：营业成本 | 916,773,053.85 | 1,522,842,630.88 |
| 营业税金及附加 | 4,680,539.93 | 2,213,002.23 |
| 销售费用 | 6,518,896.84 | 8,257,314.96 |
| 管理费用 | 24,475,322.23 | 24,198,844.03 |
| 财务费用 | 50,078,559.65 | 64,417,565.43 |
| 资产减值损失 | -13,044,439.57 | 5,900,946.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -225,150.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -45,670,111.89 | 11,818,527.26 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -49,305,652.66 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,917,615.88 | -47,918,656.55 |
| 加：营业外收入 | 27,174,946.79 | 3,543,469.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 26,713,844.14 | |
| 减：营业外支出 | 2,156,748.99 | 2,084,961.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 745,797.00 | 327,944.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 10,100,581.92 | -46,460,149.01 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,465,004.48 | -6,132,386.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,635,577.44 | -40,327,762.62 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,635,577.44 | -40,327,762.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.22 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,581,515,057.05 | 1,625,691,302.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,711,925.10 | 6,407,177.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,882,702.98 | 41,012,080.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,669,109,685.13 | 1,673,110,560.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,354,380,810.51 | 1,355,683,701.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 55,165,978.10 | 68,729,214.72 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 59,235,816.01 | 30,053,349.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,725,559.54 | 41,631,896.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,597,508,164.16 | 1,496,098,162.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,601,520.97 | 177,012,398.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,327,425.50 | 31,628,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,100,000.00 | 11,818,527.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 55,215,369.55 | 3,524,228.76 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 64,642,795.05 | 46,971,256.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 62,561,239.94 | 31,571,068.40 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 202,068,820.73 | 200,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 264,630,060.67 | 231,571,068.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,987,265.62 | -184,599,812.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 647,000,000.00 | 541,725,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,597,302.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 647,000,000.00 | 543,322,302.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 416,725,000.00 | 518,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 27,793,440.55 | 38,189,726.17 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 444,518,440.55 | 556,189,726.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,481,559.45 | -12,867,423.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,095,814.80 | -20,454,838.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 129,380,690.40 | 209,633,189.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,476,505.20 | 189,178,351.17 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,241,194,433.19 | 1,196,910,430.71 |
| 收到的税费返还 | 4,361,908.68 | 1,682,099.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 398,530,380.36 | 476,057,741.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,644,086,722.23 | 1,674,650,271.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,046,448,350.34 | 966,453,097.50 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
|---|---|---|
| 21,358,159.74 | 30,718,973.57 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 30,403,748.59 | 14,959,746.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 620,586,059.90 | 419,074,112.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,718,796,318.57 | 1,431,205,929.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,709,596.34 | 243,444,341.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,327,425.50 | 1,628,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,100,000.00 | 11,818,527.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 25,607,373.95 | 2,997,335.48 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,034,799.45 | 16,444,362.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,349,005.50 | 22,312,066.86 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 202,068,820.73 | 200,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 205,417,826.23 | 222,312,066.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,383,026.78 | -205,867,704.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 517,000,000.00 | 351,725,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,597,302.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 517,000,000.00 | 353,322,302.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,725,000.00 | 363,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 27,182,936.02 | 32,098,353.56 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 253,907,936.02 | 395,098,353.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,092,063.98 | -41,776,051.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
露笑科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 影响 | ||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,999,440.86 | -4,199,413.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,981,159.20 | 139,448,992.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,980,600.06 | 135,249,578.88 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审
露笑科技股份有限公司
法定代表人：鲁永
二〇一五年十月二十六日
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