Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Nov 20, 2024

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2024-098

露笑科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开的第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低 财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司 拟使用部分募集资金 183,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经 营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

2024 年 11 月 19 日，公司已将前次用于补充流动资金的 170,000 万元募集资金 全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资 金已归还完毕，使用期限未超过 12 个月。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]1132 号）核准，公司向特定投资者非 公开发行普通股（ A 股） 319,334,577 股，发行价格为 8.04 元 / 股，募集资金总额为 2,567,449,999.08 元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,512,526,098.54 元。 上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字（ 2022 ）第 332C000373 号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	截至2024 年9 月30 日累计投入金额（万元）
1	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	194,000.00	9,929.31
2	大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	44,507.61	5,353.95
3	补充流动资金	12,745.00	12,745.00
	合计	251,252.61	28,028.26

注：上表中截至 2024 年 9 月 30 日累计投入金额尚未经鉴证。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目建 设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 170,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该 议案之日起不超过 12 个月。

公司已于 2024 年 11 月 19 日将上述实际用于暂时补充流动资金的 170,000 万元 人民币归还至公司开立的募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。该事项已 于 2024 年 11 月 20 日公告，符合相关法律、法规要求。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设 资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 183,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资金补 充流动资金，按一年期贷款市场基础利率（ LPR ）为 3.1% 来计算，预计将节约财务 费用 5,673 万元。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为， 不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流

动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至 募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相 关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券 投资、衍生品交易等高风险投资。

公司承诺将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账 户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自 有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

（二）上述事项的审议程序

2024 年 11 月 20 日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集 资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用非 公开发行股票的闲置募集资金 183,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董 事会批准之日起十二个月。公司监事会对本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金事项发表了同意意见。

五、公司监事会意见

监事会认为：本次公司使用 183,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减 少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低 财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用 183,000 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经第六届董事会第十一 次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，公司监事会发表了同意意见，履行了 必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集 资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不存在变相改变募集 资金投向的情形。

综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

• 2 、露笑科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议；

• 3 、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司归还闲置募集资金

后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十日