Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jan 17, 2022

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2022-007

露笑科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开的第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务 成本，公司拟使用部分募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关 的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。此次拟 使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投 资计划的正常进行。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板 上市公司规范运作》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

一、本次募集资金及使用情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 22 日《关于核准露笑科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3554 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行普通股（A 股）93,002,892 股，发行价格为人民币 6.91 元/股，募集资金 总额为人民币 64,265.00 万元，扣除各项发行费用人民币 2,742.75 万元后，实际募集 资金净额为人民币 61,522.25 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月 3 日全部到账，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 332C000053 号 验资报告验证。

二、发行人募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	截至2021年12月31日累计投入金额（万元）
1	新建碳化硅衬底片产业化项目	28,522.25	2,040.00
2	碳化硅研发中心项目	3,000.00	389.50
3	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00
合计		61,522.25	32429.5

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。

公司已于 2022 年 1 月 14 日将上述实际用于暂时补充流动资金的 20,000 万元人 民币归还至公司开立的募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。该事项已于 2022 年 1 月 17 日公告，符合相关法律、法规要求。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设 资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资金补充 流动资金，按一年期贷款市场基础利率（LPR）为 3.80%来计算，预计将节约财务 费用 760 万元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的 行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金 补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关 资金至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营 业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于 股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进

行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司承诺将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板 上市公司规范运作》等的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账 户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自 有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2022 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的 资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用非公开发行股票的闲置 募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 十二个月。公司监事会、独立董事对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项 发表了同意意见。

五、公司监事会、独立董事的意见

• 1、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表的意见

监事会认为：本次公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减 少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低 财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用20,000万元闲置募集 资金暂时补充流动资金。

• 2、独立董事对公司上述募集资金使用行为发表的意见

公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》和公 司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费 用，降低运营成本，提高公司经营效益。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流

动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司以部分闲置募集资金暂时用于 补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接 安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日 起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司以部分闲置募集资金暂时用 于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司根据实际情况， 以20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第五届董事会第十次 会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募 集资金投向、损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、 申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直 接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司本次使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构同意发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

七、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2 、露笑科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

• 3 、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用闲置募集资金

• 暂时补充流动资金的核查意见；

4 、独立董事意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二二年一月十七日