Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2020-045

露笑科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中 的融资计划，公司拟制定年度担保计划，融资期限为一年，具体事项如下：

1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 3 亿元担保，主要用 于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

2、拟对浙江露通机电有限公司，提供总额不超过 2 亿元担保，主要用于金 融机构融资授信及其项下的相关业务；

（二）董事会表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，会议审议通过 了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需 提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体 担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担 保协议。

二、被担保人基本情况

1 、被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市江藻镇渔江村皋埂

成立日期： 2010 年 9 月 19 日

法定代表人：吴少英

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

注册资本：人民币 8,000 万元

经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工； 分布式太阳能光伏发电；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，公 司资产总额为 98666.97 万元，负债总额为 57261.39 万元，净资产为 41405.58 万

元； 2019 年 1 月 -12 月实现营业收入 36039.02 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

2 、被担保人名称：浙江露通机电有限公司

注册地址：诸暨市江藻镇渔江村皋埂

成立日期： 2010 年 10 月 13 日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币 19,000 万元

经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽 车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、 LED 显示屏、光电 子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开 发啊；制冷设备用压缩机及其他压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统； 从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权。

财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，公 司资产总额为 63801.42 万元，负债总额为 14154.86 万元，净资产为 49646.56 万 元； 2019 年 1 月 -12 月实现营业收入 22223.33 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商 确定。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的 资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方 面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控 的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因 被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保审议生效后，公司累计审批对外担保总额度为 11.3306 亿元， 占最近一期（ 2019 年度）经审计净资产的 39.47% 。其中上市公司累计审批对全 资子公司担保额度为 11.3306 亿元，占最近一期（ 2019 年度）经审计净资产的 39.47% 。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第四十三次会议决议。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十七日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==