Roshow Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 14, 2012

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-004

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第五董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次董事会议 通知于2011 年03 月13 日以电子邮件形式发出，会议于2012 年03 月3 日上午 在浙江省诸暨市店口镇露笑路38 号公司办公大楼会议室以表决的方式召开。会 议由董事长鲁小均先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司 监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司办理国内保理融资业务的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司办理有追索权的国内保理融资业务，保理业务的主要内容为：

• 1、保理融资金额：公司作为销货方（或购货方）将向购货方（或销货方）

• 所产生的应收（应付）账款转让给银行，与银行办理有追索权的国内保理业务。

预计此项保理融资一年内累计发生额不超过28000 万元人民币。具体金融机

构、数额如下：

序号	金融机构单位	最高保理融资额度
1	中国光大银行北京分行京广桥支行	4000万元
2	中国银行天津保税区分行	9000万元
3	中国工商银行鹰潭江铜分行	15000万元
小计		28000万元

• 2、保理期限：每笔业务融资期限不超过12 个月；

3、保理融资利息：按照每笔应收账款期限适用的中国人民银行公布的同期 同档次人民币贷款基准利率，向上浮动不超过15 %，遇基准利率调整时在整个 融资期限内不做调整，融资利息由公司承担，按月（季）支付。

4、保理业务主要责任和授权办理：

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（1）、对办理保理业务的融资款，公司应继续履行购销或服务合同项下的其 他所有义务；

• （2）、公司对保理业务融资款承担偿还责任。

（3）、保理业务合同签署，包括但不限于以银行固定格式的《1+N 保理金融 服务协议》及《委托收款及账户质押协议》等相关法律文件为准。该项保理业务 全权委托公司法人代表，董事长鲁小均先生签署全部相关法律文件。

特此公告。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第五次董事会议决议。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月十四日

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