Roshow Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Feb 15, 2017

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关于露笑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于露笑科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明

露笑科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况表

1-1

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于露笑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（ 2017 ）第 110ZA0713 号

露笑科技股份有限公司全体股东：

我们接受露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技公司”）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了露笑科技公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表， 2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2017 ）第 110ZA1349 号标准 审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，露笑科技公司编制了本专项说明所附的露笑科技股份 有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金 情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是露笑 科技公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计露笑科技公 司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对露笑科技公司实施于 2016 年度财 务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情 况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度露笑科技公司控股 股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

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本专项说明仅供露笑科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京 二Ｏ一七年二月十五日

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编制单位： 露笑科技股份有限公司

露笑科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2016年期初 占用资金余 额	2016年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2016年度占 用资金的利 息(如有)	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2016年期初 往来资金余 额	2016年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2016年度往 来资金的利 息(如有)	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附 属企业	浙江露通机电有限公 司	公司子公司	其他应收款	8,127,412.66		212,825.38	8,340,238.04		资金往来款	非经营性往来
	浙江露超投资管理有 限公司	公司子公司	其他应收款	900.00	1,000.00			1,900.00	资金往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法 人
	伯恩露笑蓝宝石有限 公司	参股公司	应收账款	7660800000	50605000		3861005000	3850400000	销售商品	经营性往来
其他关联人及其附属企业				,,.	,.		,,.	,,.
总计				84,736,312.66	507,050.00	212,825.38	46,950,288.04	38,505,900.00

本表已于 2017 年 2 月 15 日获第三届董事会第二十七次会议批准。

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公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 :

公司会计机构负责人：