Ropeok Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 22, 2024

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-043 罗普特科技集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管单位发布的《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件，结合罗普特科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的有关规定，公司编制了《2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将相关情况报告如下： 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2021 年1 月19 日出具的《关于同意罗普特科技 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,683.00 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为19.31 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币904,287,300.00 元，扣除发行费用人民币85,500,287.58 元（不含增值税），募集资金净额为人民币818,787,012.42 元。本次募集资金 已于2021 年2 月10 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年2 月10 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字 [2021]361Z0023 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐 机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2024 年半年度募集资金使用情况

截至2024 年6 月30 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币 17,352,257.20 元，累计己使用募集资金金额为人民币771,149,159.31 元(包含 发行费），临时补充流动资金金额为人民币50,000,000.00 元,本年度收到募集 资金利息扣除手续费净额为972,931.50 元，累计收到募集资金利息收入扣减手

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续费净额为人民币18,270,884.79 元，募集资金余额为人民币101,409,025.48 元（不含临时补充流动资金金额），其中进行现金管理的金额为70,000,000.00 元，募集专户余额为31,409,025.48 元。

截至2024 年6 月30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 元

	单位：人民币 元
项目	金额(元)
实际收到的募集资金金额	904,287,300.00
减：发行费用	85,500,287.58
募集资金净额	818,787,012.42
减：募投项目支出	597,090,404.53
减：永久补充流动资金	85,999,500.00
减：临时补充流动资金	50,000,000.00
减：回购公司股份支出	2,558,967.20
加：累计收回结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费等的净 额	18,270,884.79
减:用于现金管理金额	70,000,000.00
2024 年6 月30 日募集专户余额	31,409,025.48

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2 号--上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法 规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定了《罗普特科技集团股份有 限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了明确的 规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的规定管理和使用募 集资金。

2021 年2 月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行 股份有限公司厦门软件园支行、中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行、 中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门分行、交 通银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门科技支行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年12 月22 日，公司召开2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关

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于部分募投项目增加实施主体和实施地点、变更实施方式及使用部分超募资金增 加募投项目投资额的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司罗普特(上海)软 件技术有限公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司 罗普特(上海)软件技术有限公司(以下简称“罗普特(上海)软件”)作为“研发 中心建设项目”、“市场拓展及运维服务网点建设项目”的实施主体，并使用募 集资金28,000 万元对罗普特(上海)软件进行实缴出资并增资，用以实施募投项 目。同时，在罗普特(上海)软件新设2 个募集资金存储专户，并与中国工商银行 股份有限公司上海市闵行支行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内，协议各方均 按监管协议的规定履行职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024 年6 月30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

开户行名称	募集资金专户账号	募集资金专户余额 (元)	账户 类型
工商银行厦门软件园支行	4100200129100077949	0	活期
农业银行厦门翔安支行	40334001046886193	12,648.29	活期
兴业银行厦门科技支行	129970100100266532	2,949,324.65	活期
交通银行厦门分行营业部	352000661013000514718	3,926,746.13	活期
招商银行厦门五缘湾支行	592902512110807	10,047,127.64	活期
招商银行厦门五缘湾支行	592902596310918	10.00	活期
建设银行厦门城市建设支行	35150198020100001926	20,538.65	活期
工商银行上海市闵行支行	1001100429006005475	4,177,430.76	活期
工商银行上海市闵行支行	1001100429006005502	10,275,199.36	活期
合计		31,409,025.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照 表”。

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（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年4 月21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第 十五次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确 保募集资金安全的情况下，使用额度不超过1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财 产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，使用期限自公司本次董事会、监事 会审议通过之日起12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独 立董事、监事会及保荐机构对此发表明确同意的意见。具体详见公司于2024 年 4 月23 日在上海证券交易所网站披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-019 号）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币 元

序 号	签约方	产品名 称	金额	起息日	到期日	是否 赎回
1	兴业银行股份有限 公司厦门科技支行	结构性 存款	35,000,000.00	2023年12月11 日	2024年2月8日	是
2	兴业银行股份有限 公司厦门科技支行	结构性 存款	35,000,000.00	2024年2月23日	2024年4月25 日	是
3	兴业银行股份有限 公司厦门科技支行	结构性 存款	35,000,000.00	2024年4月26日	2024年7月26 日	否
4	交通银行厦门分行 营业部	结构性 存款	35,000,000.00	2023年11月16 日	2024年2月19 日	是
5	交通银行厦门分行 营业部	结构性 存款	35,000,000.00	2024年3月1日	2024年6月7日	是
6	交通银行厦门分行 营业部	结构性 存款	35,000,000.00	2024年6月18日	2024年9月20 日	否
合计			210,000,000.0 0	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目

的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司募投项目于本年度未发生变更。

(二)募投项目对外转让或置换

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集 资金的情形。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会 2024 年8 月23 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

							单位：人民币 万元	单位：人民币 万元	单位：人民币 万元	单位：人民币 万元	单位：人民币 万元	单位：人民币 万元
募集资金总额					81,878.70		本年度投入募集资金总额				1,735.23
变更用途的募集资金总额					28,000.00		已累计投入募集资金总额				68,564.89
变更用途的募集资金总额比例					34.20%
承诺投资项 目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
一、承诺投资项目
厦门研发中 心建设项目	不适用	16,466.64	22,361.64	22,361.64	1,296.43	18,905.82	-3,455.82	84.55	2024 年12 月	不适用	不适 用	否
市场拓展及 运维服务网 点建设项目	不适用	20,917.11	20,917.11	20,917.11	438.80	10,803.22	-10,113.89	51.65	2024 年12 月	不适用	不适 用	否
补充营运资 金项目	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
					二、超募资金投向
补充流动资 金	不适用	不适用	8,599.95	8,599.95	-	8,599.95	-	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
回购公司股 份(注1）	不适用	不适用	不适用	不适用	-	255.90	-	-	不适用	不适用	不适 用	否

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合计	-	67,383.75	81,878.70	81,878.70	1,735.23	68,564.89	-13,569.71	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2021 年7 月6 日分别召开了公司第一届董事会第十九次会议以及第一届监事会第十二次会议，会 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》，同意公 司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为8,319,174.71 元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2023 年10 月26 日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过 《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过5,000.00 万元（含本 数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用 于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及 需求及时归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2024 年4 月21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，会议审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、结构性存款、定 期存款、协定存款等，使用期限自公司本次董事会、监事会审议通过之日起12 个月。在上述额度和期限 内，资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				1、经公司第一届董事会十四次会议、第一届监事会第九次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过， 公司使用部分超募资金人民币4,300.00 万元用于永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的金额 占超募资金总额的29.67%。 2、经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过， 公司使用超募资金人民币4,299.95 万元用于永久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的金额占超 募资金总额的29.67%。永久补流后，部分用于回购公司股份，其余部分用于公司的日常经营。

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募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

公司于2022 年4 月11 日、2022 年4 月28 日召开第二届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：公司以首发超募资金（含利息收 入）以及永久补流后的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工股权 激励，回购的价格不超过26.00 元/股，回购资金总额不低于人民币1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起12 个月内。 2022 年12 月31 日，公司完成股份回购，累计回购公司股份2,207,433 股，占公司总股本187,288,015 股 的比例为1.18%,回购最高价格为14.20 元/股，回购最低价格为12.32 元/股，回购均价为13.59 元/股， 使用资金总额2,999.58 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用，包含超募资金利息收入255.90 万 元）。

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