Ronshin Group — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 29, 2023

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-087

荣信教育文化产业发展股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第2 号——公告格式》的规定，将荣信教育文化产业发展股份 有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1640 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,110.00 万股，每股发行价 为25.49 元，募集资金总额为人民币53,783.90 万元，扣除含税的发行费 用6,878.79 万元后，实际募集资金金额为46,905.11 万元。该募集资金 已于2022 年9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验 字[2022]100Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协

议》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额		46,905.11
已累计投入募集资金		17,916.44
其中：2023 年半年度投入募集资金		11,520.20
2022 年度投入募集资金		6,396.24
募集资金余额		28,988.67
加：利息收入		704.27
减：手续费用		3.33
减：购买理财产品		3,000.00
募集资金账户余额合计		26,689.61

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、 高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资 金的规范使用。

2022 年9 月，公司会同保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称 “中原证券”）分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、招商银行股份 有限公司西安南大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署 了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议的履行不存在问题。

截至2023 年6 月30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
银 行 名 称	银行帐号	募集资金专户余额
招商银行西安南大街支行	129906760910903	9,748.25
交通银行西安高新区科技支行	611301134013001996545	738.86
上海浦东发展银行股份有限公司西安科技二路支行	72240078801000000059	16,202.50
合 计	-	26,689.61

注：“交通银行西安高新区科技支行”为“交通银行股份有限公司陕西省分行”的下属支行， 其对外签订三方监管协议均以“交通银行股份有限公司陕西省分行”名义签署；“浦发银行西安科 技二路支行”为“上海浦东发展银行股份有限公司西安分行”的下属支行，其对外签订三方监管 协议均以“上海浦东发展银行股份有限公司西安分行”名义签署。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

截至2023 年6 月30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 人民币17,916.44 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，

并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的 违规情形。

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会 2023 年8 月29 日

附表1：

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

											单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				46,905.11			本报告期投入募集资金总额			11,520.20
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			17,916.44
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）		本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.少儿图书开发及版权储备项目	否	6,000.00	6,000.00		1,588.86	2,348.69	39.14		不适用	--	不适用		否
2.补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00		9,931.34	15,567.75	62.27		不适用	--	不适用		否
承诺投资项目小计		31,000.00	31,000.00		11,520.20	17,916.44	57.79
超募资金投向
暂未确定用途的超募资金	否	15,905.11	15,905.11		0.00	0.00	0.00		不适用	--	不适用		否
合计		46,905.11	46,905.11		11,520.20	17,916.44	38.20
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	不适用
（分具体项目）

项目可行性发生变化的情况说	项目可行性发生变化的情况说
	项目可行性发生变化的情况说	重大	不适用
	超募资金的金额	、用	公司首次公	开发行股票募	集资金总额为	53,783.90 万	元，扣除各项发	行费用后，募集资金净额为46,905.11 万元，其中超募资金总公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。
	途及使用进展	况	额为人民	15,905.11	元。超募资	存放于募集资	专用账户，
	募集资金投资项	目实	不适用
	施地点变更情况
	募集资金投资项	目实
	施方式调整情况		不适用
	募集资金投资项	目先
	期投入及置换情	况	不适用
	用闲置募集资金补充流动资金情	暂时况	不适用
	用闲置募集资金	进行	公司于202金进行现金	2 年11 月21管理的议案》	日召开第三届，同意公司使	董事会第十次会用不超过人民币	议、第三届监20,000.00 万	事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理（其中超议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金行现金管理的期末未到期余额为人民币3,000 万元。
	现金管理情况		募资金使用可滚动使	不超过人民币截至2023	5,000.00 万年6 月30 日	元），使用期限自公司使用部分	公司董事会审置募集资金进
				。
	项目实施出现募	集资	不适用
	金节余的金额及原因
	尚未使用的募集资金用途及去向
	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用