Ronshin Group — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 29, 2023

荣信教育文化产业发展股份有限公司

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初占 用资金余额	2023 年1-6 月 占用累计发生 金额(不含利 息)	2023 年1-6 月占用资金 的利息(如 有)	2023 年 1-6 月偿 还累计发 生金额	2023 年6 月末 占用资金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企 业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初往 来资金余额	2023 年1-6 月 往来累计发生 金额(不含利 息)	2023 年1-6 月往来资金 的利息(如 有)	2023 年 1-6 月偿 还累计发 生金额	2023 年6 月末 往来资金余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业

上市公司的子公司及 其附属企业	西安乐乐趣文化 传播有限公司	全资子公司	应收账款		10.29			10.29	图书销售	经营性往来
	西安乐乐趣文化 传播有限公司	全资子公司	应付账款	241.80	0.49			242.29	图书采购	经营性往来
	西安乐乐趣文化 传播有限公司	全资子公司	其他应收款		4.43			4.43	其他往来	非经营性往来
	西安乐乐趣文化 传播有限公司	全资子公司	其他应付款	295.99	22.27			318.26	其他往来	非经营性往来
	西安乐乐趣营销 策划有限公司	全资子公司	应收账款	496.94	289.30			786.24	图书销售	经营性往来
	西安乐乐趣营销 策划有限公司	全资子公司	其他应收款	0.22	4.31			4.53	其他往来	非经营性往来
	西安乐乐趣营销 策划有限公司	全资子公司	其他应付款		0.26			0.26	其他往来	非经营性往来
	西安傲游猫文化 科技有限公司	全资子公司	应收账款	377.40	385.76		300.00	463.16	图书销售	经营性往来
	西安傲游猫文化 科技有限公司	全资子公司	其他应收款		7.55			7.55	其他往来	非经营性往来
	西安傲游猫文化 科技有限公司	全资子公司	应付账款	370.47					图书销售	经营性往来
					6.68			377.15
	西安傲游猫文化 科技有限公司	全资子公司	其他应付款	47.58					其他往来	经营性往来
					38.71			86.29
	西安荣创荣盈教 育文化有限公司	全资子公司	应收账款						图书销售	经营性往来
				1.05			0.01	1.04

上市公司的子公司及 其附属企业	西安荣创荣盈教 育文化有限公司	全资子公司	其他应收款	5.00				5.00	其他往来	非经营性往来
	荣信教育股份(香 港)有限公司	全资子公司	应收账款	3.59				3.59	图书销售	经营性往来
	荣信教育股份(香 港)有限公司	全资子公司	其他应收款	11.04	1.06			12.10	其他往来	非经营性往来
	荣信教育股份(香 港)有限公司	全资子公司	其他应付款	15.72					其他往来	非经营性往来
					1.43			17.15
	Ronshin International,I nc.	全资子公司	其他应付款	20.69					其他往来	非经营性往来
					0.78			21.47
	Lucky Cat Publishing Ltd	联营企业	应收账款	8.20					版权销售	经营性往来
					0.54		5.07	3.67
	Lucky Cat Publishing Ltd	联营企业	应付账款	4.73					图书制作 费及版税 采购款	经营性往来
					10.97		10.77	4.93
	Lucky Cat Publishing Ltd	联营企业	预付款项	361.55					图书制作 费及版税 采购款	经营性往来
					352.13		388.01	325.67
	Cottage Door Press, LLC.	联营企业	应付账款	13.93	0.01		13.83	0.11	版权采购	经营性往来
其他关联方及其附属 企业
总计				2,275.90	1,136.97		717.69	2,695.18

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或 第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。