Ronshin Group — Capital/Financing Update 2023

Apr 24, 2023

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-045

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨 关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月23 日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次 会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保 暨关联交易的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度 为准），授信期限为一年。

公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生将为公司2023 年度申请的 部分银行授信提供各种形式的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第7.2.3 条的规定，公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生为 公司及控股子公司提供担保构成关联交易。本次交易符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第7.2.17 条关于豁免提交股东大会审议的相关 规定，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意 见和同意的独立意见。本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市， 无需有关部门批准。现将具体情况公告如下：

一、向银行申请综合授信情况

（一）基本情况

根据公司及子公司2023 年度经营计划的资金需求，为保证各项业务 顺利进行，降低融资成本，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向银行申请总 额不超过人民币20,000.00 万元（含本数）的银行授信额度（最终以银行 实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。上述授信额度不等于实际 融资金额，公司及子公司实际融资金额将根据日常经营的实际资金需求合 理确定，实际融资金额应在授信额度以内，并以最终合作银行实际审批并 签订的协议为准。

（二）相关授权及期限

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要 授权公司总经理在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不 再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会决议。

本次向银行申请授信额度事项的授权期限自公司董事会审议通过之 日起一年内有效。

• （三）接受关联方提供担保的情况

• 1.关联交易概述

公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20,000.00 万元（含本 数）的银行授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限 为一年。公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生为公司申请授信提供担 保，构成关联交易。

2023 年4 月23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，关联董事

王艺桦女士、闫红兵先生及子女的配偶王一川先生回避表决，非关联董事 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避3 票的表决结果，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》， 本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见，保荐 机构对本事项发表了无异议的核查意见。本次交易符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第7.2.17 条关于豁免提交股东大会审议的相关规 定，无需提交股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

2.交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司因日常经营发展需要，向银行申请授信额度，在确保规 范运作和风险可控的前提下，实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生为公司 及子公司申请授信提供担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要 公司提供反担保，有利于为公司经营发展提供资金支持，符合公司和全体 股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

二、独立董事、监事会及中介机构意见

（一）独立董事的事前认可意见

经审核，我们认为：公司及子公司向银行申请授信额度，实际控制人 王艺桦女士、闫红兵先生为公司及子公司申请授信融资提供担保，有利于 解决公司及子公司经营发展的融资问题，促进公司长远发展，关联担保为 无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公 司第三届董事会第十二次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

经审议，我们认为：公司及子公司根据日常经营需要，向银行申请授 信额度，实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生为公司及子公司授信融资提 供无偿担保，公司无需提供反担保，有利于为公司经营发展提供资金支持。 董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法 规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。因此，我们同意该事项。

（三）监事会审议程序及意见

2023 年4 月23 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议 案》，监事会认为：根据日常经营需要，公司及子公司向银行申请授信额 度，符合公司的发展需求，审议程序合法、合规，实际控制人王艺桦女士、 闫红兵先生为公司申请的银行贷款提供担保，该担保不收取公司任何担保 费用，也不需要公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。

（四）保荐机构核查意见

公司共同实际控制人王艺桦女士和闫红兵先生为公司及子公司申请 授信提供担保事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了事 前认可意见和同意独立意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规 的要求。本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》的要求。公司本次关联交易遵循了公平、合理、 公正的原则，有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，符合公司

长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无重 大影响，且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东，尤其 是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对共同实际控制人王艺桦女士和闫红兵先生为公司及 子公司申请授信提供担保事项无异议。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《第三届监事会第八次会议决议》；

（三）《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认 可意见》；

（四）《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意 见》；

（五）《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限 公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的核查意见》。

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会 2023 年4 月24 日