Ronshin Group — Capital/Financing Update 2022

Sep 14, 2022

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2022-001

荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于 同意荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]1640号）同意注册，荣信教育文化产业发展 股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000股,每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民 币25.49元，募集资金总额为人民币537,839,000.00元，扣除含税的 发行费用为人民币68,787,914.95元，实际募集资金净额为人民币 469,051,085.05元。募集资金已于2022年9月2日划至公司指定账户。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金 到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]100Z0016号《验资报 告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了 募集资金专项账户。公司分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、 招商银行股份有限公司西安南大街支行、上海浦东发展银行股份有限 公司西安分行及保荐机构中原证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至2022 年9月2日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

户名	开户行	账号	募集资金专 户余额（元）	募集资金 用途
荣信教 育文化 产业发 展股份 有限公 司	交通银行西安高新 区科技支行	611301134 013001996 545	60,000,000. 00	少儿图书开 发及版权储 备项目
	招商银行西安分行 南大街支行	129906760 910903	250,000,000 .00	补充流动资 金
	浦发银行西安科技 二路支行	722400788 010000000 59	181,619,706 .10	超募资金
	合计		491,619,706 .10	-

注：

1.公司本次募集资金净额为人民币469,051,085.05 元，与上表合计金额差 额部分为尚未扣除和尚未置换的部分发行费用。

• 2.“交通银行西安高新区科技支行”为“交通银行股份有限公司陕西省分行”

• 的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“交通银行股份有限公司陕西省分行” 名义签署；“浦发银行西安科技二路支行”为“上海浦东发展银行股份有限公司 西安分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“上海浦东发展银行股份 有限公司西安分行”名义签署。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

• 《募集资金三方监管协议》主要内容如下： （一）协议各方

• 甲方：荣信教育文化产业发展股份有限公司

• 乙方：交通银行股份有限公司陕西省分行、招商银行股份有限公

• 司西安南大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行

• 丙方：中原证券股份有限公司

• （二）协议主要内容

• 1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

• 该专户仅用于甲方首次公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用 作其他用途。

• 2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算

• 办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规 章。

3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人 或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司 规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有 权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配

合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专 户存储情况。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人刘哲、王海阔可以随时到乙方 查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供 所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法 身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时 应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代 表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的 要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐 代表人不影响本协议的效力。

• 5.乙方按月（每月10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。

• 乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6.甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000 万元（按照孰低原则在5,000 万元或募集资金净额的20%之间确定） 的，甲方应当及时以书面方式通知丙方；乙方应当及时以传真方式通 知丙方，同时提供专户的支出清单。

7.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大 额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙 方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户，但甲方应及 时与相关方签署新的协议并公告。

• 8.若丙方发现甲方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监

会、证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方公告以澄清事实；若在 丙方提醒后而甲方未作纠正的，丙方有权向监管部门报告。

9.协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项 责任和义务，即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任。

10.因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或 索赔，甲、乙、丙叁方应本着平等互利原则，通过友好协商解决；协 商不能达成一致意见的，则应提交西安仲裁委员会根据该会当时有效 的仲裁程序和规则在西安进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有 法律约束力。

11.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并 加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导 期结束后失效。

四、备查文件

• 1.《募集资金三方监管协议》；

• 2.《验资报告》（容诚验字[2022]100Z0016号）。 特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

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