Ronglian Group Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 8, 2021

证券代码： 002642 证券简称：荣联科技 公告编号： 2021-127

荣联科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资 金不超过人民币2.5亿元（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财 产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投 资标的的理财产品，并授权公司管理层负责办理具体的投资事项，包括但不限于 产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于在 该额度内资金可以滚动使用，预计公司委托理财连续十二个月实际发生额累计将 超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元，因此，本事 项尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过前，公司可使用的自有资金理财累 计金额不超过董事会审批范围。

公司独立董事对此事项发表了同意意见，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。本次委托理财不构成关联交易。

一、 委托理财概述

1、投资目的

为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经 营运作资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司 现金资产的收益。

2、理财产品品种

投资品种仅限于发行主体是商业银行的全性高、流动性好、低风险的稳健型

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理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主 要投资标的的理财产品。

3、决议有效期

自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起12个月以内。

4、投资额度

公司使用闲置自有资金最高额不超过人民币2.5亿元（含）进行委托理财， 在该额度内资金可以滚动使用。

5、委托理财的要求

公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状 况，及时进行理财产品的购买或赎回。委托理财以不影响公司日常经营资金需求 为前提。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司 日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业 务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品，公司 能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步提升公司的整体业绩 水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量介入，但不排除该项投 资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财 产品。

（2）公司财务部门将及时分析金融市场及宏观政策的变化，跟踪理财产品 投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及 时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

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聘请专业机构进行审计。

如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素 时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

四、独立董事意见

公司独立董事经认真审阅相关资料，认为：本次公司及控股子公司使用闲置 自有资金不超过 2.5 亿元（含）购买银行理财产品事项，审议程序符合法律、法 规的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，有利于提高闲置自有资金 的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次公司使用闲置自有资金购买 银行理财产品事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。股东大会审议通过 前，公司可使用的自有资金理财累计金额不超过董事会审批范围。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第十次会议决议；

• 2、第六届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二一年十二月九日

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